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中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A - 基金主頁(代碼:013838)

今天最新凈值 1.1075 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1075
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9039億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 朱水媚 林炎濱
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.05% 0.19% 0.46% 2.07% 6.08% 8.93% 10.75%
同類排名 756/928 317/936 624/933 822/927 524/865 177/751 142/571 -
中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A(013838)基金檔案
基金代碼 013838 基金簡稱 中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-08~2021-11-19 成立日期 2021-11-24 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 白潔 朱水媚 林炎濱 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.77億元 最近份額 5.9039億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率