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中銀裕利混合C - 基金主頁(代碼:002619)

今天最新凈值 1.2270 0.0030 0.2500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4560
  • 成立日期：2016-04-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1471億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：苗婷
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-06-08 2021-06-08 2021-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0640元
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
中銀裕利混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 1.0800 1.33% -1.74%
601006 大秦鐵路 2.8100 1.16% -1.04%
002832 比音勒芬 0.4100 0.81% -1.51%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.2700 0.72% -1.62%
603605 珀萊雅 0.1100 0.70% -2.04%
600941 中國移動 0.1300 0.68% -0.55%
601816 京滬高鐵 2.3100 0.68% -2.33%
002293 羅萊生活 0.6700 0.43% -0.93%
600887 伊利股份 0.2700 0.43% 0.13%
002020 京新藥業(yè) 0.5800 0.41% 0.83%
中銀裕利混合C(002619)基金檔案
基金代碼 002619 基金簡稱 中銀裕利混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-04-18~2016-04-22 成立日期 2016-04-26 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 苗婷 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.18億 最近份額 0.1471億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%