中銀大健康股票A(中銀大健康股票)基金凈值查詢(009414)
今天最新凈值
1.3659
0.0102 0.7500%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.4349
0.0039 0.2755%
- 累計凈值：1.3659
- 成立日期：2020-05-27
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.8692億
- 最近資產：2.46億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：劉瀟 黃珺 鄭寧
近一季中銀大健康股票A|中銀大健康股票基金凈值查詢
近一季,中銀大健康股票A(009414)基金累計收益率35.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.4310 |
1.4310 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0651 |
4.77% |
| 2025-05-19 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0102 |
0.75% |
| 2025-05-16 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3331 |
1.3331 |
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1.70% |
| 2025-05-15 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3284 |
1.3284 |
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0.35% |
| 2025-05-14 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3284 |
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0.04% |
| 2025-05-13 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3279 |
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1.3046 |
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| 2025-05-12 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3046 |
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| 2025-05-09 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3595 |
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1.3413 |
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| 2025-05-08 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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| 2025-05-07 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3471 |
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|
|
| 2025-05-06 |
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中銀大健康股票A |
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1.3891 |
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1.4029 |
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| 2025-04-30 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.4029 |
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| 2025-04-29 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3743 |
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| 2025-04-28 |
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中銀大健康股票A |
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1.3769 |
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| 2025-04-25 |
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1.3659 |
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| 2025-04-24 |
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中銀大健康股票A |
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1.3943 |
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| 2025-04-23 |
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中銀大健康股票A |
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1.3708 |
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1.4029 |
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| 2025-04-22 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.4029 |
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| 2025-04-21 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3512 |
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1.3016 |
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| 2025-04-18 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3016 |
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1.3050 |
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| 2025-04-17 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3050 |
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1.3033 |
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| 2025-04-16 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3033 |
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| 2025-04-15 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3271 |
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1.3260 |
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| 2025-04-14 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3260 |
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1.3024 |
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| 2025-04-11 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3024 |
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|
|
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1.2632 |
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中銀大健康股票A |
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1.2065 |
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1.1904 |
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| 2025-04-08 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.1904 |
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1.1764 |
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| 2025-04-07 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.1764 |
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1.3166 |
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| 2025-04-03 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.3166 |
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| 2025-04-02 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.3253 |
1.3253 |
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| 2025-04-01 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.2454 |
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| 2025-03-31 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.2454 |
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009414 |
中銀大健康股票A |
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1.2453 |
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| 2025-03-27 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.2194 |
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1.1430 |
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| 2025-03-26 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
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0.00% |
| 2025-03-25 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.1430 |
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| 2025-03-24 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.1434 |
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| 2025-03-21 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.1548 |
1.1548 |
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1.1873 |
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| 2025-03-20 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.1873 |
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| 2025-03-19 |
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中銀大健康股票A |
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1.1807 |
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| 2025-03-18 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.1636 |
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| 2025-03-17 |
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中銀大健康股票A |
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1.1448 |
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| 2025-03-14 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.1356 |
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| 2025-03-13 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.1204 |
1.1204 |
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| 2025-03-12 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.1253 |
1.1253 |
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| 2025-03-11 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.1487 |
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| 2025-03-10 |
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中銀大健康股票A |
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1.1431 |
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1.1569 |
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| 2025-03-07 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.1569 |
1.1569 |
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1.1390 |
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1.1307 |
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| 2025-03-03 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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009414 |
中銀大健康股票A |
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| 2025-02-27 |
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中銀大健康股票A |
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| 2025-02-26 |
009414 |
中銀大健康股票A |
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1.1219 |
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| 2025-02-25 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.0747 |
1.0747 |
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-0.28% |
| 2025-02-24 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.0777 |
1.0777 |
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1.0843 |
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-0.61% |
| 2025-02-21 |
009414 |
中銀大健康股票A |
1.0843 |
1.0843 |
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1.0204 |
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6.26% |
