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中銀弘享債券A(中銀弘享債券)基金凈值查詢(006421)

今天最新凈值 1.0645 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2186
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7271億
  • 最近資產(chǎn)：30.94億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近一季中銀弘享債券A|中銀弘享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀弘享債券A(006421)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006421 中銀弘享債券A 1.0646 1.2187 1.0645 1.2186 0.0001 0.01%
2025-05-21 006421 中銀弘享債券A 1.0645 1.2186 1.0645 1.2186 0.0000 0.00%
2025-05-20 006421 中銀弘享債券A 1.0645 1.2186 1.0645 1.2186 0.0000 0.00%
2025-05-19 006421 中銀弘享債券A 1.0645 1.2186 1.0641 1.2182 0.0004 0.04%
2025-05-16 006421 中銀弘享債券A 1.0641 1.2182 1.0643 1.2184 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006421 中銀弘享債券A 1.0643 1.2184 1.0644 1.2185 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006421 中銀弘享債券A 1.0644 1.2185 1.0644 1.2185 0.0000 0.00%
2025-05-13 006421 中銀弘享債券A 1.0644 1.2185 1.0636 1.2177 0.0008 0.08%
2025-05-12 006421 中銀弘享債券A 1.0636 1.2177 1.0647 1.2188 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 006421 中銀弘享債券A 1.0647 1.2188 1.0643 1.2184 0.0004 0.04%
2025-05-08 006421 中銀弘享債券A 1.0643 1.2184 1.0634 1.2175 0.0009 0.08%
2025-05-07 006421 中銀弘享債券A 1.0634 1.2175 1.0636 1.2177 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006421 中銀弘享債券A 1.0636 1.2177 1.0635 1.2176 0.0001 0.01%
2025-04-30 006421 中銀弘享債券A 1.0635 1.2176 1.0631 1.2172 0.0004 0.04%
2025-04-29 006421 中銀弘享債券A 1.0631 1.2172 1.0623 1.2164 0.0008 0.08%
2025-04-28 006421 中銀弘享債券A 1.0623 1.2164 1.0616 1.2157 0.0007 0.07%
2025-04-25 006421 中銀弘享債券A 1.0616 1.2157 1.0615 1.2156 0.0001 0.01%
2025-04-24 006421 中銀弘享債券A 1.0615 1.2156 1.0615 1.2156 0.0000 0.00%
2025-04-23 006421 中銀弘享債券A 1.0615 1.2156 1.0619 1.2160 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006421 中銀弘享債券A 1.0619 1.2160 1.0615 1.2156 0.0004 0.04%
2025-04-21 006421 中銀弘享債券A 1.0615 1.2156 1.0618 1.2159 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006421 中銀弘享債券A 1.0618 1.2159 1.0616 1.2157 0.0002 0.02%
2025-04-17 006421 中銀弘享債券A 1.0616 1.2157 1.0619 1.2160 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006421 中銀弘享債券A 1.0619 1.2160 1.0617 1.2158 0.0002 0.02%
2025-04-15 006421 中銀弘享債券A 1.0617 1.2158 1.0617 1.2158 0.0000 0.00%
2025-04-14 006421 中銀弘享債券A 1.0617 1.2158 1.0616 1.2157 0.0001 0.01%
2025-04-11 006421 中銀弘享債券A 1.0616 1.2157 1.0614 1.2155 0.0002 0.02%
2025-04-10 006421 中銀弘享債券A 1.0614 1.2155 1.0614 1.2155 0.0000 0.00%
2025-04-09 006421 中銀弘享債券A 1.0614 1.2155 1.0613 1.2154 0.0001 0.01%
2025-04-08 006421 中銀弘享債券A 1.0613 1.2154 1.0625 1.2166 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 006421 中銀弘享債券A 1.0625 1.2166 1.0600 1.2141 0.0025 0.24%
2025-04-03 006421 中銀弘享債券A 1.0600 1.2141 1.0576 1.2117 0.0024 0.23%
2025-04-02 006421 中銀弘享債券A 1.0576 1.2117 1.0567 1.2108 0.0009 0.09%
2025-04-01 006421 中銀弘享債券A 1.0567 1.2108 1.0566 1.2107 0.0001 0.01%
2025-03-31 006421 中銀弘享債券A 1.0566 1.2107 1.0562 1.2103 0.0004 0.04%
2025-03-28 006421 中銀弘享債券A 1.0562 1.2103 1.0564 1.2105 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006421 中銀弘享債券A 1.0564 1.2105 1.0563 1.2104 0.0001 0.01%
2025-03-26 006421 中銀弘享債券A 1.0563 1.2104 1.0558 1.2099 0.0005 0.05%
2025-03-25 006421 中銀弘享債券A 1.0558 1.2099 1.0552 1.2093 0.0006 0.06%
2025-03-24 006421 中銀弘享債券A 1.0552 1.2093 1.0549 1.2090 0.0003 0.03%
2025-03-21 006421 中銀弘享債券A 1.0549 1.2090 1.0548 1.2089 0.0001 0.01%
2025-03-20 006421 中銀弘享債券A 1.0548 1.2089 1.0536 1.2077 0.0012 0.11%
2025-03-19 006421 中銀弘享債券A 1.0536 1.2077 1.0532 1.2073 0.0004 0.04%
2025-03-18 006421 中銀弘享債券A 1.0532 1.2073 1.0529 1.2070 0.0003 0.03%
2025-03-17 006421 中銀弘享債券A 1.0529 1.2070 1.0542 1.2083 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 006421 中銀弘享債券A 1.0542 1.2083 1.0537 1.2078 0.0005 0.05%
2025-03-13 006421 中銀弘享債券A 1.0537 1.2078 1.0535 1.2076 0.0002 0.02%
2025-03-12 006421 中銀弘享債券A 1.0535 1.2076 1.0525 1.2066 0.0010 0.10%
2025-03-11 006421 中銀弘享債券A 1.0525 1.2066 1.0543 1.2084 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 006421 中銀弘享債券A 1.0543 1.2084 1.0547 1.2088 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006421 中銀弘享債券A 1.0547 1.2088 1.0567 1.2108 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006421 中銀弘享債券A 1.0567 1.2108 1.0576 1.2117 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 006421 中銀弘享債券A 1.0576 1.2117 1.0574 1.2115 0.0002 0.02%
2025-03-04 006421 中銀弘享債券A 1.0574 1.2115 1.0573 1.2114 0.0001 0.01%
2025-03-03 006421 中銀弘享債券A 1.0573 1.2114 1.0564 1.2105 0.0009 0.09%
2025-02-28 006421 中銀弘享債券A 1.0564 1.2105 1.0560 1.2101 0.0004 0.04%
2025-02-27 006421 中銀弘享債券A 1.0560 1.2101 1.0567 1.2108 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 006421 中銀弘享債券A 1.0567 1.2108 1.0565 1.2106 0.0002 0.02%
2025-02-25 006421 中銀弘享債券A 1.0565 1.2106 1.0564 1.2105 0.0001 0.01%
2025-02-24 006421 中銀弘享債券A 1.0564 1.2105 1.0580 1.2121 -0.0016 -0.15%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%