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中銀穩(wěn)健策略混合(中銀保本) - 基金主頁(yè)(代碼:163823)

今天最新凈值 1.4690 0.0046 0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4613 -0.0097 -0.6623%
  • 累計(jì)凈值:2.2613
  • 成立日期:2012-09-19
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:42.190億份
  • 最近份額:1.0723億
  • 最近資產(chǎn):1.54億
  • 基金公司:中銀基金
  • 基金經(jīng)理:涂海強(qiáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.35% -0.73% -0.85% -0.95% 6.57% -1.13% -0.60% 125.57%
同類排名 1508/2318 2029/2345 2206/2340 1251/2329 783/2256 994/2151 931/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-10-30 份額折算 每份份額折算1.53934份
中銀穩(wěn)健策略混合基金動(dòng)態(tài)
中銀穩(wěn)健策略混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688041 海光信息 0.0000 4.06% -1.58%
002475 立訊精密 0.0000 3.67% -1.09%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 3.29% -1.77%
603606 東方電纜 0.0000 2.99% -3.28%
002222 福晶科技 0.0000 2.95% -0.81%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.92% -0.61%
000933 神火股份 0.0000 2.84% -1.27%
000915 華特達(dá)因 0.0000 2.79% -0.13%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 2.72% -0.72%
600547 山東黃金 0.0000 2.41% 0.10%
中銀穩(wěn)健策略混合(163823)基金檔案
基金代碼 163823 基金簡(jiǎn)稱 中銀穩(wěn)健策略混合 基金全稱 中銀保本混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-08-13 成立日期 2012-09-19 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 涂海強(qiáng) 基金托管人 招商銀行 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 1.54億 最近份額 1.0723億 成立份額 42.190億份
管理費(fèi)率 1.20% 申購(gòu)費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 2.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%