中銀科技創(chuàng)新一年定開混合(中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合)基金凈值查詢(009411)
今天最新凈值
0.6470
-0.0132 -2.0000%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6419
-0.0051 -0.7823%
- 累計(jì)凈值：0.6470
- 成立日期：2020-08-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3567億
- 最近資產(chǎn)：1.61億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王帥 王偉然 楊雷
近一季中銀科技創(chuàng)新一年定開混合|中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合基金凈值查詢
近一季,中銀科技創(chuàng)新一年定開混合(009411)基金累計(jì)收益率-8.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0132 |
-2.00% |
| 2025-05-09 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6602 |
0.6602 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0082 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0197 |
3.12% |
| 2025-04-25 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6323 |
0.6323 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6302 |
0.6302 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0124 |
-1.93% |
| 2025-04-11 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0341 |
-5.04% |
| 2025-04-03 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6767 |
0.6767 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0026 |
0.39% |
| 2025-03-28 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6741 |
0.6741 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0487 |
-6.74% |
| 2025-03-21 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.7228 |
0.7228 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0463 |
-6.02% |
| 2025-03-14 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0099 |
1.30% |
|
|
| 2025-03-07 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0367 |
5.08% |
| 2025-02-28 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0638 |
-8.11% |
