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中銀滬深300指數(shù)A基金凈值查詢(022859)

今天最新凈值 0.9998 0.0046 0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0001 0.0003 0.0264%
  • 累計(jì)凈值：0.9998
  • 成立日期：2025-01-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.33億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 趙志華
近一季中銀滬深300指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀滬深300指數(shù)A(022859)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9998 0.9998 0.9952 0.9952 0.0046 0.46%
2025-05-20 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9952 0.9952 0.9900 0.9900 0.0052 0.53%
2025-05-19 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9900 0.9900 0.9928 0.9928 -0.0028 -0.28%
2025-05-16 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9928 0.9928 0.9972 0.9972 -0.0044 -0.44%
2025-05-15 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9972 0.9972 1.0057 1.0057 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0057 1.0057 0.9942 0.9942 0.0115 1.16%
2025-05-13 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9942 0.9942 0.9929 0.9929 0.0013 0.13%
2025-05-12 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9929 0.9929 0.9821 0.9821 0.0108 1.10%
2025-05-09 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9821 0.9821 0.9836 0.9836 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9836 0.9836 0.9785 0.9785 0.0051 0.52%
2025-05-07 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9785 0.9785 0.9731 0.9731 0.0054 0.55%
2025-05-06 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9731 0.9731 0.9642 0.9642 0.0089 0.92%
2025-04-30 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9642 0.9642 0.9651 0.9651 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9651 0.9651 0.9666 0.9666 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9666 0.9666 0.9679 0.9679 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9679 0.9679 0.9672 0.9672 0.0007 0.07%
2025-04-24 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9672 0.9672 0.9678 0.9678 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9678 0.9678 0.9672 0.9672 0.0006 0.06%
2025-04-22 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9672 0.9672 0.9669 0.9669 0.0003 0.03%
2025-04-21 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9669 0.9669 0.9640 0.9640 0.0029 0.30%
2025-04-18 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9640 0.9640 0.9637 0.9637 0.0003 0.03%
2025-04-17 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9639 0.9639 0.9611 0.9611 0.0028 0.29%
2025-04-15 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9611 0.9611 0.9607 0.9607 0.0004 0.04%
2025-04-14 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9607 0.9607 0.9586 0.9586 0.0021 0.22%
2025-04-11 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9586 0.9586 0.9551 0.9551 0.0035 0.37%
2025-04-10 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9551 0.9551 0.9439 0.9439 0.0112 1.19%
2025-04-09 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9439 0.9439 0.9353 0.9353 0.0086 0.92%
2025-04-08 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9353 0.9353 0.9212 0.9212 0.0141 1.53%
2025-04-07 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9212 0.9212 0.9844 0.9844 -0.0632 -6.42%
2025-04-03 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9844 0.9844 0.9897 0.9897 -0.0053 -0.54%
2025-04-02 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9897 0.9897 0.9905 0.9905 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
2025-03-31 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9904 0.9904 0.9968 0.9968 -0.0064 -0.64%
2025-03-28 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9968 0.9968 1.0008 1.0008 -0.0040 -0.40%
2025-03-27 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0008 1.0008 0.9978 0.9978 0.0030 0.30%
2025-03-26 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9978 0.9978 1.0008 1.0008 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0014 1.0014 0.9966 0.9966 0.0048 0.48%
2025-03-21 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9966 0.9966 1.0108 1.0108 -0.0142 -1.40%
2025-03-20 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0108 1.0108 1.0198 1.0198 -0.0090 -0.88%
2025-03-19 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-03-18 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0198 1.0198 1.0171 1.0171 0.0027 0.27%
2025-03-17 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0171 1.0171 1.0192 1.0192 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0006 1.0006 0.0186 1.86%
2025-03-13 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0006 1.0006 1.0036 1.0036 -0.0030 -0.30%
2025-03-12 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0036 1.0036 1.0063 1.0063 -0.0027 -0.27%
2025-03-11 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0063 1.0063 1.0038 1.0038 0.0025 0.25%
2025-03-10 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0038 1.0038 1.0063 1.0063 -0.0025 -0.25%
2025-03-07 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0063 1.0063 1.0083 1.0083 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0083 1.0083 1.0013 1.0013 0.0070 0.70%
2025-03-05 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0013 1.0013 0.9991 0.9991 0.0022 0.22%
2025-03-04 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9991 0.9991 0.9996 0.9996 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9999 0.9999 1.0095 1.0095 -0.0096 -0.95%
2025-02-27 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2025-02-26 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0085 1.0085 1.0044 1.0044 0.0041 0.41%
2025-02-25 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0044 1.0044 1.0095 1.0095 -0.0051 -0.51%
2025-02-24 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0095 1.0095 1.0103 1.0103 -0.0008 -0.08%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%