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中銀添盛39個月定期開放債券基金凈值查詢(009255)

今天最新凈值 1.0113 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1438
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9844億
  • 最近資產(chǎn)：81.92億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳鵠飛 高志剛
近一季中銀添盛39個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀添盛39個月定期開放債券(009255)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0118 1.1443 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0113 1.1438 1.0108 1.1433 0.0005 0.05%
2025-05-09 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0108 1.1433 1.0102 1.1427 0.0006 0.06%
2025-04-30 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0102 1.1427 1.0098 1.1423 0.0004 0.04%
2025-04-25 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0098 1.1423 1.0094 1.1419 0.0004 0.04%
2025-04-18 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0094 1.1419 1.0089 1.1414 0.0005 0.05%
2025-04-11 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0089 1.1414 1.0083 1.1408 0.0006 0.06%
2025-04-03 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0083 1.1408 1.0080 1.1405 0.0003 0.03%
2025-03-28 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0080 1.1405 1.0075 1.1400 0.0005 0.05%
2025-03-21 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0075 1.1400 1.0070 1.1395 0.0005 0.05%
2025-03-14 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0070 1.1395 1.0065 1.1390 0.0005 0.05%
2025-03-07 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0065 1.1390 1.0061 1.1386 0.0004 0.04%
2025-02-28 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 1.0061 1.1386 1.0056 1.1381 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%