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中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 - 基金主頁(代碼:015944)

今天最新凈值 1.0605 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0605
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.4076億
  • 最近資產(chǎn)：26.65億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：范靜 王悅寧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.47% 0.01% 0.17% 0.58% 1.74% 4.05% - 6.05%
同類排名 86/560 77/588 384/587 228/572 389/457 296/331 0/197 -
中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金動態(tài)
中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015944)基金檔案
基金代碼 015944 基金簡稱 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-09~2022-06-17 成立日期 2022-06-21 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 范靜 王悅寧 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 26.65億 最近份額 25.4076億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率