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中銀產(chǎn)業(yè)債債券A(中銀產(chǎn)債) - 基金主頁(代碼:163827)

今天最新凈值 1.1805 0.0020 0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1811 -0.0010 -0.0845%
  • 累計凈值：1.5455
  • 成立日期：2014-09-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：21.601億份
  • 最近份額：12.3395億
  • 最近資產(chǎn)：14.03億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 范銳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.67% -0.08% 0.85% -0.02% 6.25% 7.53% 11.88% 64.96%
同類排名 325/1258 1031/1325 577/1319 887/1278 183/1140 241/952 101/771 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
中銀產(chǎn)業(yè)債債券A基金動態(tài)
中銀產(chǎn)業(yè)債債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601728 中國電信 0.0000 0.73% -0.25%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.68% -0.61%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 0.66% -1.77%
600150 中國船舶 0.0000 0.62% -1.64%
600522 中天科技 0.0000 0.54% -0.52%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.53% -0.48%
600489 中金黃金 0.0000 0.53% -1.29%
000425 徐工機械 0.0000 0.50% 0.24%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.50% -0.61%
601601 中國太保 0.0000 0.47% 1.15%
中銀產(chǎn)業(yè)債債券A(163827)基金檔案
基金代碼 163827 基金簡稱 中銀產(chǎn)業(yè)債債券A 基金全稱 中銀產(chǎn)業(yè)債一年定期開放債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2014-08-11 成立日期 2014-09-04 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 白潔 范銳 基金托管人 工商銀行 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 14.03億 最近份額 12.3395億 成立份額 21.601億份
管理費率 詳情 申購費率 0.80% 贖回費率 0.75%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%