搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀益利混合A(中銀益利A) - 基金主頁(yè)(代碼:002616)

今天最新凈值 1.3960 0.0020 0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5620
  • 成立日期：2016-04-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1370億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊成
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0680元
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
中銀益利混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002368 太極股份 0.6500 1.47% -1.06%
600050 中國(guó)聯(lián)通 5.0600 1.47% -0.92%
300394 天孚通信 0.5100 1.41% -3.11%
002555 三七互娛 0.8700 1.33% -1.50%
002351 漫步者 1.5100 1.17% -3.05%
300454 深信服 0.1400 1.11% -0.24%
002236 大華股份 0.8900 1.08% -1.54%
300496 中科創(chuàng)達(dá) 0.1800 1.05% -1.91%
688768 容知日新 0.1400 1.05% -0.09%
002410 廣聯(lián)達(dá) 0.2600 1.04% -0.14%
中銀益利混合A(002616)基金檔案
基金代碼 002616 基金簡(jiǎn)稱 中銀益利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-04-11~2016-04-21 成立日期 2016-04-25 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 楊成 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.19億 最近份額 0.1370億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%