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中銀中債1-5年國開債指數(shù)(中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)) - 基金主頁(代碼:009924)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0905 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1575
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：19.8723億
最近資產(chǎn)：21.17億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：李憲田原邢科高志剛

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.06%	0.06%	0.17%	0.13%	4.15%	7.63%	10.46%	16.50%
同類排名	471/536	295/564	324/561	440/548	101/438	112/318	101/253	-

中銀中債1-5年國開債指數(shù)分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元

中銀中債1-5年國開債指數(shù)基金動態(tài)

中銀中債1-5年國開債指數(shù) 權(quán)益不強、固收縮水，中銀基金何時擺脫“債基依賴”？

眾所周知，基金公司的“一拖多”現(xiàn)象，在一定程度上意味著公司投研人才匱乏。
標簽：規(guī)模債券權(quán)益清盤贖回公司關(guān)聯(lián)基金：中銀收益混合A 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 中銀中債1-5年國開債指數(shù)

中銀中債1-5年國開債指數(shù)(009924)基金檔案

基金代碼	009924	基金簡稱	中銀中債1-5年國開債指數(shù)	基金全稱
發(fā)行日期	2020-11-05~2020-12-08	成立日期		基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	李憲田原邢科高志剛	基金托管人		基金公司	中銀基金
最近資產(chǎn)	21.17億	最近份額	19.8723億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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