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中銀民利一年持有期債券C - 基金主頁(代碼:014400)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0655 -0.0013 -0.1200%

盤中實時估值(僅供參考) 1.0653 -0.0002 -0.0176%

累計凈值：1.0655
成立日期：2022-03-03
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.8557億
最近資產(chǎn)：1.94億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：陳瑋

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.94%	0.01%	1.11%	0.24%	2.53%	5.49%	5.85%	6.51%
同類排名	568/1261	753/1328	386/1322	757/1281	750/1143	449/955	386/771	-

中銀民利一年持有期債券C重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
600309	萬華化學(xué)	0.0000	1.29%	-0.14%
601899	紫金礦業(yè)	0.0000	1.02%	0.05%
600887	伊利股份	0.0000	1.01%	0.13%
00700	騰訊控股	0.0000	0.99%	-0.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.99%	-0.92%
00883	中國海洋石油	0.0000	0.97%	0.56%
02015	理想汽車-W	0.0000	0.79%	0.71%
600498	烽火通信	0.0000	0.76%	-2.04%
02628	中國人壽	0.0000	0.73%	1.03%
600941	中國移動	0.0000	0.70%	-0.55%

中銀民利一年持有期債券C(014400)基金檔案

基金代碼	014400	基金簡稱	中銀民利一年持有期債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2022-02-22~2022-02-28	成立日期	2022-03-03	基金類型	債券型-混合二級
基金經(jīng)理	陳瑋	基金托管人		基金公司	中銀基金
最近資產(chǎn)	1.94億	最近份額	1.8557億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%