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中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起(中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式) - 基金主頁(yè)(代碼:015869)

今天最新凈值 1.0567 0.0004 0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.44% -0.09% 0.33% 0.45% 3.93% 8.88% - 11.21%
同類(lèi)排名 1298/2829 1754/2919 138/2899 970/2851 576/2534 317/2086 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0093元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0131元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0113元
中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起(015869)基金檔案
基金代碼 015869 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-06-20~2022-09-19 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 范靜 范靜(FAN Jing) 李憲 李憲(LI Xian) 田原 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 20.06億 最近份額 19.6378億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%