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中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C - 基金主頁(代碼:016150)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1036 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1036
成立日期：2022-09-07
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：27.4320億
最近資產(chǎn)：8.24億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：范靜林炎濱

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.64%	0.14%	0.50%	1.00%	3.65%	8.76%	-	10.37%
同類排名	407/928	7/936	5/933	31/927	25/865	11/751	0/341	-

中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C(016150)基金檔案

基金代碼	016150	基金簡稱	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	基金全稱
發(fā)行日期	2022-08-22~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金類型	債券型-中短債
基金經(jīng)理	范靜林炎濱	基金托管人		基金公司	中銀基金
最近資產(chǎn)	8.24億元	最近份額	27.4320億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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