中銀優(yōu)秀企業(yè)混合(中銀優(yōu)秀企業(yè))基金凈值查詢(000432)
今天最新凈值
1.5880
0.0060 0.3800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5942
-0.0028 -0.1783%
- 累計(jì)凈值：1.5880
- 成立日期：2014-01-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：4.878億份
- 最近份額：0.0794億
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：歐陽力君 王偉然
近一季中銀優(yōu)秀企業(yè)混合|中銀優(yōu)秀企業(yè)基金凈值查詢
近一季,中銀優(yōu)秀企業(yè)混合(000432)基金累計(jì)收益率-5.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000432 |
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.5970 |
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1.5880 |
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000432 |
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.5880 |
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| 2025-05-19 |
000432 |
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.5820 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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| 2025-05-15 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.5840 |
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1.6080 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.5490 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.5560 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.5370 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.5430 |
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1.5460 |
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1.5510 |
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1.5560 |
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| 2025-04-14 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.5560 |
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|
|
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.5430 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.5100 |
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1.4790 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.4790 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6100 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6300 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6270 |
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1.6290 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6290 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6270 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6410 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6400 |
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1.6380 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6380 |
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1.6630 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6630 |
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1.6580 |
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| 2025-03-21 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6580 |
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1.6840 |
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000432 |
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6840 |
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1.6950 |
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| 2025-03-19 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6950 |
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1.7120 |
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| 2025-03-18 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.7120 |
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1.7090 |
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| 2025-03-17 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.7090 |
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1.7130 |
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| 2025-03-14 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.7130 |
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| 2025-03-13 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6880 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.7070 |
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| 2025-03-11 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.7000 |
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1.6950 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6950 |
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1.7070 |
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| 2025-03-07 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.7070 |
1.7050 |
1.7050 |
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| 2025-03-06 |
000432 |
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.7050 |
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1.6750 |
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| 2025-03-05 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6750 |
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1.6540 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6540 |
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1.6460 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6460 |
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1.6410 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6410 |
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1.6750 |
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-2.03% |
| 2025-02-27 |
000432 |
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6750 |
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中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
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1.6740 |
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1.6690 |
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| 2025-02-25 |
000432 |
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
1.6690 |
1.6690 |
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1.6870 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
000432 |
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0020 |
0.12% |
