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中銀ESG主題混合發(fā)起C基金凈值查詢(021905)

今天最新凈值 1.0359 0.0211 2.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0293 -0.0097 -0.9345%
  • 累計(jì)凈值：1.0359
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊慶運(yùn)
近一季中銀ESG主題混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀ESG主題混合發(fā)起C(021905)基金累計(jì)收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0390 1.0390 1.0359 1.0359 0.0031 0.30%
2025-05-20 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0359 1.0359 1.0148 1.0148 0.0211 2.08%
2025-05-19 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0148 1.0148 1.0032 1.0032 0.0116 1.16%
2025-05-16 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0032 1.0032 0.9977 0.9977 0.0055 0.55%
2025-05-15 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9977 0.9977 0.9982 0.9982 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9982 0.9982 0.9941 0.9941 0.0041 0.41%
2025-05-13 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9941 0.9941 0.9903 0.9903 0.0038 0.38%
2025-05-12 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9903 0.9903 0.9900 0.9900 0.0003 0.03%
2025-05-09 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9808 0.9808 0.0092 0.94%
2025-05-08 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9808 0.9808 0.9815 0.9815 -0.0007 -0.07%
2025-05-07 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9815 0.9815 0.9907 0.9907 -0.0092 -0.93%
2025-05-06 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9907 0.9907 0.9814 0.9814 0.0093 0.95%
2025-04-30 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9814 0.9814 0.9791 0.9791 0.0023 0.23%
2025-04-29 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9656 0.9656 0.0135 1.40%
2025-04-28 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9672 0.9672 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9672 0.9672 0.9636 0.9636 0.0036 0.37%
2025-04-24 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9636 0.9636 0.9647 0.9647 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9647 0.9647 0.9618 0.9618 0.0029 0.30%
2025-04-22 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9618 0.9618 0.9604 0.9604 0.0014 0.15%
2025-04-21 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9604 0.9604 0.9459 0.9459 0.0145 1.53%
2025-04-18 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9459 0.9459 0.9548 0.9548 -0.0089 -0.93%
2025-04-17 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9548 0.9548 0.9523 0.9523 0.0025 0.26%
2025-04-16 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9523 0.9523 0.9660 0.9660 -0.0137 -1.42%
2025-04-15 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9660 0.9660 0.9698 0.9698 -0.0038 -0.39%
2025-04-14 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9698 0.9698 0.9537 0.9537 0.0161 1.69%
2025-04-11 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9537 0.9537 0.9490 0.9490 0.0047 0.50%
2025-04-10 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9490 0.9490 0.9283 0.9283 0.0207 2.23%
2025-04-09 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9283 0.9283 0.9068 0.9068 0.0215 2.37%
2025-04-08 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9068 0.9068 0.8937 0.8937 0.0131 1.47%
2025-04-07 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.8937 0.8937 0.9824 0.9824 -0.0887 -9.03%
2025-04-03 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9824 0.9824 0.9930 0.9930 -0.0106 -1.07%
2025-04-02 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9930 0.9930 0.9881 0.9881 0.0049 0.50%
2025-04-01 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9881 0.9881 0.9844 0.9844 0.0037 0.38%
2025-03-31 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9844 0.9844 0.9884 0.9884 -0.0040 -0.40%
2025-03-28 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9884 0.9884 0.9923 0.9923 -0.0039 -0.39%
2025-03-27 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9923 0.9923 0.9858 0.9858 0.0065 0.66%
2025-03-26 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9858 0.9858 0.9836 0.9836 0.0022 0.22%
2025-03-25 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9836 0.9836 1.0010 1.0010 -0.0174 -1.74%
2025-03-24 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0010 1.0010 0.9966 0.9966 0.0044 0.44%
2025-03-21 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9966 0.9966 1.0186 1.0186 -0.0220 -2.16%
2025-03-20 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0186 1.0186 1.0341 1.0341 -0.0155 -1.50%
2025-03-19 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0341 1.0341 1.0473 1.0473 -0.0132 -1.26%
2025-03-18 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0473 1.0473 1.0362 1.0362 0.0111 1.07%
2025-03-17 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0362 1.0362 1.0284 1.0284 0.0078 0.76%
2025-03-14 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0284 1.0284 1.0088 1.0088 0.0196 1.94%
2025-03-13 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0088 1.0088 1.0193 1.0193 -0.0105 -1.03%
2025-03-12 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0193 1.0193 1.0229 1.0229 -0.0036 -0.35%
2025-03-11 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0168 1.0168 0.0061 0.60%
2025-03-10 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0168 1.0168 1.0245 1.0245 -0.0077 -0.75%
2025-03-07 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0245 1.0245 1.0337 1.0337 -0.0092 -0.89%
2025-03-06 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0337 1.0337 1.0015 1.0015 0.0322 3.22%
2025-03-05 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0015 1.0015 0.9842 0.9842 0.0173 1.76%
2025-03-04 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9842 0.9842 0.9814 0.9814 0.0028 0.29%
2025-03-03 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9814 0.9814 0.9834 0.9834 -0.0020 -0.20%
2025-02-28 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 0.9834 0.9834 1.0174 1.0174 -0.0340 -3.34%
2025-02-27 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2025-02-26 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0170 1.0170 1.0060 1.0060 0.0110 1.09%
2025-02-25 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0060 1.0060 1.0129 1.0129 -0.0069 -0.68%
2025-02-24 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 1.0129 1.0129 1.0168 1.0168 -0.0039 -0.38%