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中銀宏利混合C - 基金主頁(代碼:002435)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0370 0.0040 0.3900%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4040
成立日期：2016-08-01
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：1.9619億
最近資產(chǎn)：0.19億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：宋殿宇

中銀宏利混合C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0440元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0280元

中銀宏利混合C重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
600519	貴州茅臺	0.0200	0.73%	-0.47%
600276	恒瑞醫(yī)藥	0.6000	0.54%	-1.62%
600900	長江電力	0.8100	0.36%	-1.74%
002653	海思科	0.1200	0.06%	-2.29%

中銀宏利混合C(002435)基金檔案

基金代碼	002435	基金簡稱	中銀宏利混合C	基金全稱
發(fā)行日期	2016-07-25~2016-07-27	成立日期	2016-08-01	基金類型	混合型-靈活
基金經(jīng)理	宋殿宇	基金托管人		基金公司	中銀基金
最近資產(chǎn)	0.19億元	最近份額	1.9619億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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