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中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)(中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù))基金凈值查詢(xún)(009924)

今天最新凈值 1.0905 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1575
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8723億
  • 最近資產(chǎn)：21.17億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李憲 田原 邢科 高志剛
近一季中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)|中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)(009924)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0905 1.1575 1.0905 1.1575 0.0000 0.00%
2025-05-21 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0905 1.1575 1.0905 1.1575 0.0000 0.00%
2025-05-20 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0905 1.1575 1.0906 1.1576 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0906 1.1576 1.0900 1.1570 0.0006 0.06%
2025-05-16 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0900 1.1570 1.0903 1.1573 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0903 1.1573 1.0912 1.1582 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0912 1.1582 1.0917 1.1587 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0917 1.1587 1.0906 1.1576 0.0011 0.10%
2025-05-12 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0906 1.1576 1.0924 1.1594 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0924 1.1594 1.0922 1.1592 0.0002 0.02%
2025-05-08 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0922 1.1592 1.0906 1.1576 0.0016 0.15%
2025-05-07 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0906 1.1576 1.0909 1.1579 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0909 1.1579 1.0908 1.1578 0.0001 0.01%
2025-04-30 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0908 1.1578 1.0901 1.1571 0.0007 0.06%
2025-04-29 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0901 1.1571 1.0889 1.1559 0.0012 0.11%
2025-04-28 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0889 1.1559 1.0885 1.1555 0.0004 0.04%
2025-04-25 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0885 1.1555 1.0883 1.1553 0.0002 0.02%
2025-04-24 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0883 1.1553 1.0885 1.1555 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0885 1.1555 1.0891 1.1561 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0891 1.1561 1.0886 1.1556 0.0005 0.05%
2025-04-21 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0886 1.1556 1.0894 1.1564 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0894 1.1564 1.0893 1.1563 0.0001 0.01%
2025-04-17 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0893 1.1563 1.0898 1.1568 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0898 1.1568 1.0893 1.1563 0.0005 0.05%
2025-04-15 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0893 1.1563 1.0894 1.1564 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0894 1.1564 1.0896 1.1566 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0896 1.1566 1.0891 1.1561 0.0005 0.05%
2025-04-10 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0891 1.1561 1.0886 1.1556 0.0005 0.05%
2025-04-09 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0886 1.1556 1.0883 1.1553 0.0003 0.03%
2025-04-08 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0883 1.1553 1.0907 1.1577 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0907 1.1577 1.0872 1.1542 0.0035 0.32%
2025-04-03 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0872 1.1542 1.0833 1.1503 0.0039 0.36%
2025-04-02 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0833 1.1503 1.0820 1.1490 0.0013 0.12%
2025-04-01 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0820 1.1490 1.0820 1.1490 0.0000 0.00%
2025-03-31 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0820 1.1490 1.0817 1.1487 0.0003 0.03%
2025-03-28 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0817 1.1487 1.0818 1.1488 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0818 1.1488 1.0818 1.1488 0.0000 0.00%
2025-03-26 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0818 1.1488 1.0810 1.1480 0.0008 0.07%
2025-03-25 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0810 1.1480 1.0805 1.1475 0.0005 0.05%
2025-03-24 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0805 1.1475 1.0803 1.1473 0.0002 0.02%
2025-03-21 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0803 1.1473 1.0808 1.1478 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0808 1.1478 1.0793 1.1463 0.0015 0.14%
2025-03-19 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0793 1.1463 1.0790 1.1460 0.0003 0.03%
2025-03-18 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0790 1.1460 1.0785 1.1455 0.0005 0.05%
2025-03-17 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0785 1.1455 1.0805 1.1475 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0805 1.1475 1.0798 1.1468 0.0007 0.06%
2025-03-13 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0798 1.1468 1.0801 1.1471 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0801 1.1471 1.0779 1.1449 0.0022 0.20%
2025-03-11 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0779 1.1449 1.0807 1.1477 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0807 1.1477 1.0814 1.1484 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0814 1.1484 1.0843 1.1513 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0843 1.1513 1.0859 1.1529 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0859 1.1529 1.0858 1.1528 0.0001 0.01%
2025-03-04 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0858 1.1528 1.0857 1.1527 0.0001 0.01%
2025-03-03 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0857 1.1527 1.0844 1.1514 0.0013 0.12%
2025-02-28 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0844 1.1514 1.0838 1.1508 0.0006 0.06%
2025-02-27 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0838 1.1508 1.0848 1.1518 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0848 1.1518 1.0848 1.1518 0.0000 0.00%
2025-02-25 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0848 1.1518 1.0849 1.1519 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009924 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0849 1.1519 1.0861 1.1531 -0.0012 -0.11%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%