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中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C(中銀興利穩(wěn)健回報混合C)基金凈值查詢(012705)

今天最新凈值 0.7535 -0.0007 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7502 -0.0033 -0.4345%
  • 累計凈值：0.7535
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1468億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 王睿
近一季中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C|中銀興利穩(wěn)健回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C(012705)基金累計收益率-2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7485 0.7485 0.7535 0.7535 -0.0050 -0.66%
2025-05-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7542 0.7542 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7542 0.7542 0.7533 0.7533 0.0009 0.12%
2025-05-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7533 0.7533 0.7525 0.7525 0.0008 0.11%
2025-05-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7525 0.7525 0.7551 0.7551 -0.0026 -0.34%
2025-05-15 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7551 0.7551 0.7655 0.7655 -0.0104 -1.36%
2025-05-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7655 0.7655 0.7602 0.7602 0.0053 0.70%
2025-05-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7602 0.7602 0.7658 0.7658 -0.0056 -0.73%
2025-05-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7658 0.7658 0.7543 0.7543 0.0115 1.52%
2025-05-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7543 0.7543 0.7613 0.7613 -0.0070 -0.92%
2025-05-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7613 0.7613 0.7582 0.7582 0.0031 0.41%
2025-05-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7582 0.7582 0.7507 0.7507 0.0075 1.00%
2025-05-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7507 0.7507 0.7427 0.7427 0.0080 1.08%
2025-04-30 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7427 0.7427 0.7426 0.7426 0.0001 0.01%
2025-04-29 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7426 0.7426 0.7445 0.7445 -0.0019 -0.26%
2025-04-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7445 0.7445 0.7534 0.7534 -0.0089 -1.18%
2025-04-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7534 0.7534 0.7544 0.7544 -0.0010 -0.13%
2025-04-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7544 0.7544 0.7566 0.7566 -0.0022 -0.29%
2025-04-23 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7566 0.7566 0.7592 0.7592 -0.0026 -0.34%
2025-04-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7592 0.7592 0.7592 0.7592 0.0000 0.00%
2025-04-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7592 0.7592 0.7582 0.7582 0.0010 0.13%
2025-04-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7582 0.7582 0.7593 0.7593 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7593 0.7593 0.7540 0.7540 0.0053 0.70%
2025-04-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7540 0.7540 0.7535 0.7535 0.0005 0.07%
2025-04-15 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7565 0.7565 -0.0030 -0.40%
2025-04-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7565 0.7565 0.7553 0.7553 0.0012 0.16%
2025-04-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7553 0.7553 0.7557 0.7557 -0.0004 -0.05%
2025-04-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7557 0.7557 0.7498 0.7498 0.0059 0.79%
2025-04-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7498 0.7498 0.7342 0.7342 0.0156 2.12%
2025-04-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7342 0.7342 0.7236 0.7236 0.0106 1.46%
2025-04-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7236 0.7236 0.7710 0.7710 -0.0474 -6.15%
2025-04-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7714 0.7714 -0.0004 -0.05%
2025-04-02 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7714 0.7714 0.7749 0.7749 -0.0035 -0.45%
2025-04-01 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7749 0.7749 0.7743 0.7743 0.0006 0.08%
2025-03-31 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7743 0.7743 0.7867 0.7867 -0.0124 -1.58%
2025-03-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7867 0.7867 0.7883 0.7883 -0.0016 -0.20%
2025-03-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7883 0.7883 0.7885 0.7885 -0.0002 -0.03%
2025-03-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7885 0.7885 0.7907 0.7907 -0.0022 -0.28%
2025-03-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7907 0.7907 0.7948 0.7948 -0.0041 -0.52%
2025-03-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7948 0.7948 0.7949 0.7949 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7949 0.7949 0.7975 0.7975 -0.0026 -0.33%
2025-03-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7975 0.7975 0.8002 0.8002 -0.0027 -0.34%
2025-03-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8002 0.8002 0.8023 0.8023 -0.0021 -0.26%
2025-03-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8023 0.8023 0.8027 0.8027 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8027 0.8027 0.8043 0.8043 -0.0016 -0.20%
2025-03-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8043 0.8043 0.7905 0.7905 0.0138 1.75%
2025-03-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7905 0.7905 0.7935 0.7935 -0.0030 -0.38%
2025-03-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7935 0.7935 0.7966 0.7966 -0.0031 -0.39%
2025-03-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7966 0.7966 0.7932 0.7932 0.0034 0.43%
2025-03-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7932 0.7932 0.7973 0.7973 -0.0041 -0.51%
2025-03-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7973 0.7973 0.7978 0.7978 -0.0005 -0.06%
2025-03-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7978 0.7978 0.7868 0.7868 0.0110 1.40%
2025-03-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7868 0.7868 0.7887 0.7887 -0.0019 -0.24%
2025-03-04 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7887 0.7887 0.7802 0.7802 0.0085 1.09%
2025-03-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7802 0.7802 0.7778 0.7778 0.0024 0.31%
2025-02-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7778 0.7778 0.7938 0.7938 -0.0160 -2.02%
2025-02-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7938 0.7938 0.7953 0.7953 -0.0015 -0.19%
2025-02-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7953 0.7953 0.7823 0.7823 0.0130 1.66%
2025-02-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7823 0.7823 0.7870 0.7870 -0.0047 -0.60%
2025-02-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7870 0.7870 0.7842 0.7842 0.0028 0.36%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%