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中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)) - 基金主頁(代碼:010217)

今天最新凈值 1.0018 0.0016 0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0018
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6788億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 邢秋羽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.12% 0.69% -0.41% 2.75% 0.69% 1.28% 0.19%
同類排名 284/391 221/418 220/412 343/402 216/367 242/304 98/138 -
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010217)基金檔案
基金代碼 010217 基金簡(jiǎn)稱 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-15~2021-11-18 成立日期 2021-11-23 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 石婧 邢秋羽 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.67億 最近份額 0.6788億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率