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中銀淳享一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016689)

今天最新凈值 1.0645 -0.0018 -0.1700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0935
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1039億
  • 最近資產(chǎn)：20.89億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲 李憲
近一季中銀淳享一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀淳享一年定開債券發(fā)起式(016689)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0645 1.0935 1.0663 1.0953 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0663 1.0953 1.0645 1.0935 0.0018 0.17%
2025-04-30 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0645 1.0935 1.0620 1.0910 0.0025 0.24%
2025-04-25 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0620 1.0910 1.0624 1.0914 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0624 1.0914 1.0617 1.0907 0.0007 0.07%
2025-04-11 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0617 1.0907 1.0604 1.0894 0.0013 0.12%
2025-04-03 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0604 1.0894 1.0553 1.0843 0.0051 0.48%
2025-03-28 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0553 1.0843 1.0542 1.0832 0.0011 0.10%
2025-03-21 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0542 1.0832 1.0532 1.0822 0.0010 0.09%
2025-03-14 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0532 1.0822 1.0542 1.0832 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0542 1.0832 1.0563 1.0853 -0.0021 -0.20%
2025-02-28 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0563 1.0853 1.0564 1.0854 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0564 1.0854 1.0586 1.0876 -0.0022 -0.21%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%