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中銀量化精選混合A(中銀量化精選混合)基金凈值查詢(003717)

今天最新凈值 1.0256 0.0076 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0196 -0.0061 -0.5994%
  • 累計(jì)凈值：1.0256
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3006億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙志華
近一季中銀量化精選混合A|中銀量化精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀量化精選混合A(003717)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003717 中銀量化精選混合A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-05-21 003717 中銀量化精選混合A 1.0256 1.0256 1.0180 1.0180 0.0076 0.75%
2025-05-20 003717 中銀量化精選混合A 1.0180 1.0180 1.0119 1.0119 0.0061 0.60%
2025-05-19 003717 中銀量化精選混合A 1.0119 1.0119 1.0132 1.0132 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 003717 中銀量化精選混合A 1.0132 1.0132 1.0192 1.0192 -0.0060 -0.59%
2025-05-15 003717 中銀量化精選混合A 1.0192 1.0192 1.0251 1.0251 -0.0059 -0.58%
2025-05-14 003717 中銀量化精選混合A 1.0251 1.0251 1.0102 1.0102 0.0149 1.47%
2025-05-13 003717 中銀量化精選混合A 1.0102 1.0102 1.0087 1.0087 0.0015 0.15%
2025-05-12 003717 中銀量化精選混合A 1.0087 1.0087 1.0007 1.0007 0.0080 0.80%
2025-05-09 003717 中銀量化精選混合A 1.0007 1.0007 0.9990 0.9990 0.0017 0.17%
2025-05-08 003717 中銀量化精選混合A 0.9990 0.9990 0.9943 0.9943 0.0047 0.47%
2025-05-07 003717 中銀量化精選混合A 0.9943 0.9943 0.9858 0.9858 0.0085 0.86%
2025-05-06 003717 中銀量化精選混合A 0.9858 0.9858 0.9810 0.9810 0.0048 0.49%
2025-04-30 003717 中銀量化精選混合A 0.9810 0.9810 0.9836 0.9836 -0.0026 -0.26%
2025-04-29 003717 中銀量化精選混合A 0.9836 0.9836 0.9869 0.9869 -0.0033 -0.33%
2025-04-28 003717 中銀量化精選混合A 0.9869 0.9869 0.9879 0.9879 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 003717 中銀量化精選混合A 0.9879 0.9879 0.9878 0.9878 0.0001 0.01%
2025-04-24 003717 中銀量化精選混合A 0.9878 0.9878 0.9859 0.9859 0.0019 0.19%
2025-04-23 003717 中銀量化精選混合A 0.9859 0.9859 0.9863 0.9863 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003717 中銀量化精選混合A 0.9863 0.9863 0.9820 0.9820 0.0043 0.44%
2025-04-21 003717 中銀量化精選混合A 0.9820 0.9820 0.9777 0.9777 0.0043 0.44%
2025-04-18 003717 中銀量化精選混合A 0.9777 0.9777 0.9797 0.9797 -0.0020 -0.20%
2025-04-17 003717 中銀量化精選混合A 0.9797 0.9797 0.9776 0.9776 0.0021 0.21%
2025-04-16 003717 中銀量化精選混合A 0.9776 0.9776 0.9738 0.9738 0.0038 0.39%
2025-04-15 003717 中銀量化精選混合A 0.9738 0.9738 0.9717 0.9717 0.0021 0.22%
2025-04-14 003717 中銀量化精選混合A 0.9717 0.9717 0.9665 0.9665 0.0052 0.54%
2025-04-11 003717 中銀量化精選混合A 0.9665 0.9665 0.9594 0.9594 0.0071 0.74%
2025-04-10 003717 中銀量化精選混合A 0.9594 0.9594 0.9478 0.9478 0.0116 1.22%
2025-04-09 003717 中銀量化精選混合A 0.9478 0.9478 0.9415 0.9415 0.0063 0.67%
2025-04-08 003717 中銀量化精選混合A 0.9415 0.9415 0.9273 0.9273 0.0142 1.53%
2025-04-07 003717 中銀量化精選混合A 0.9273 0.9273 0.9881 0.9881 -0.0608 -6.15%
2025-04-03 003717 中銀量化精選混合A 0.9881 0.9881 0.9934 0.9934 -0.0053 -0.53%
2025-04-02 003717 中銀量化精選混合A 0.9934 0.9934 0.9965 0.9965 -0.0031 -0.31%
2025-04-01 003717 中銀量化精選混合A 0.9965 0.9965 0.9979 0.9979 -0.0014 -0.14%
2025-03-31 003717 中銀量化精選混合A 0.9979 0.9979 1.0033 1.0033 -0.0054 -0.54%
2025-03-28 003717 中銀量化精選混合A 1.0033 1.0033 1.0067 1.0067 -0.0034 -0.34%
2025-03-27 003717 中銀量化精選混合A 1.0067 1.0067 1.0037 1.0037 0.0030 0.30%
2025-03-26 003717 中銀量化精選混合A 1.0037 1.0037 1.0053 1.0053 -0.0016 -0.16%
2025-03-25 003717 中銀量化精選混合A 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 003717 中銀量化精選混合A 1.0058 1.0058 0.9986 0.9986 0.0072 0.72%
2025-03-21 003717 中銀量化精選混合A 0.9986 0.9986 1.0162 1.0162 -0.0176 -1.73%
2025-03-20 003717 中銀量化精選混合A 1.0162 1.0162 1.0241 1.0241 -0.0079 -0.77%
2025-03-19 003717 中銀量化精選混合A 1.0241 1.0241 1.0197 1.0197 0.0044 0.43%
2025-03-18 003717 中銀量化精選混合A 1.0197 1.0197 1.0188 1.0188 0.0009 0.09%
2025-03-17 003717 中銀量化精選混合A 1.0188 1.0188 1.0208 1.0208 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 003717 中銀量化精選混合A 1.0208 1.0208 0.9960 0.9960 0.0248 2.49%
2025-03-13 003717 中銀量化精選混合A 0.9960 0.9960 0.9979 0.9979 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 003717 中銀量化精選混合A 0.9979 0.9979 0.9998 0.9998 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 003717 中銀量化精選混合A 0.9998 0.9998 0.9990 0.9990 0.0008 0.08%
2025-03-10 003717 中銀量化精選混合A 0.9990 0.9990 1.0013 1.0013 -0.0023 -0.23%
2025-03-07 003717 中銀量化精選混合A 1.0013 1.0013 1.0070 1.0070 -0.0057 -0.57%
2025-03-06 003717 中銀量化精選混合A 1.0070 1.0070 0.9930 0.9930 0.0140 1.41%
2025-03-05 003717 中銀量化精選混合A 0.9930 0.9930 0.9878 0.9878 0.0052 0.53%
2025-03-04 003717 中銀量化精選混合A 0.9878 0.9878 0.9940 0.9940 -0.0062 -0.62%
2025-03-03 003717 中銀量化精選混合A 0.9940 0.9940 0.9991 0.9991 -0.0051 -0.51%
2025-02-28 003717 中銀量化精選混合A 0.9991 0.9991 1.0153 1.0153 -0.0162 -1.60%
2025-02-27 003717 中銀量化精選混合A 1.0153 1.0153 1.0113 1.0113 0.0040 0.40%
2025-02-26 003717 中銀量化精選混合A 1.0113 1.0113 1.0061 1.0061 0.0052 0.52%
2025-02-25 003717 中銀量化精選混合A 1.0061 1.0061 1.0163 1.0163 -0.0102 -1.00%
2025-02-24 003717 中銀量化精選混合A 1.0163 1.0163 1.0201 1.0201 -0.0038 -0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%