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中銀通利債券C - 基金主頁(代碼:012205)

今天最新凈值 1.0498 -0.0019 -0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0497 -0.0001 -0.0075%
  • 累計(jì)凈值：1.0498
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9610億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.63% 0.04% 1.19% 0.54% 3.49% 6.39% 6.90% 4.74%
同類排名 154/1276 583/1353 273/1344 319/1293 553/1158 339/968 364/781 -
中銀通利債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 6.6300 1.77% 0.05%
02015 理想汽車-W 1.1200 1.51% 0.71%
09988 阿里巴巴-W 0.8700 1.51% -0.92%
600887 伊利股份 3.4800 1.44% 0.13%
00700 騰訊控股 0.2100 1.42% -0.29%
600309 萬華化學(xué) 1.4100 1.39% -0.14%
02628 中國人壽 6.4000 1.30% 1.03%
600276 XD恒瑞醫(yī) 1.8000 1.30% -1.62%
03908 中金公司 5.4400 1.07% 0.00%
00883 中國海洋石油 4.2000 1.06% 0.56%
中銀通利債券C(012205)基金檔案
基金代碼 012205 基金簡(jiǎn)稱 中銀通利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-07~2021-06-21 成立日期 2021-06-24 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 陳瑋 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.98億 最近份額 0.9610億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%