搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀新財富混合A - 基金主頁(代碼:002054)

今天最新凈值 1.0820 0.0036 0.3300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0876 -0.0018 -0.1650%
  • 累計凈值：1.5912
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1130億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙志華 苗婷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% 0.50% 3.19% 6.00% 2.20% 12.24% 11.97% 74.58%
同類排名 1387/2304 596/2327 801/2326 163/2315 1273/2243 224/2139 283/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0157元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0255元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.2200元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0590元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
中銀新財富混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601088 中國神華 0.0000 3.28% 0.75%
601919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 2.76% 0.54%
600019 寶鋼股份 0.0000 2.53% -1.29%
601398 工商銀行 0.0000 2.28% -0.28%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.27% 0.54%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.93% -0.48%
600546 山煤國際 0.0000 1.42% -2.29%
002048 寧波華翔 0.0000 1.41% -0.74%
000937 冀中能源 0.0000 1.32% -0.73%
600177 雅戈爾 0.0000 1.29% -0.27%
中銀新財富混合A(002054)基金檔案
基金代碼 002054 基金簡稱 中銀新財富混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-16~2015-11-17 成立日期 2015-11-19 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 趙志華 苗婷 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.74億元 最近份額 2.1130億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%