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中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C(中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合C) - 基金主頁(代碼:012705)

今天最新凈值 0.7485 -0.0050 -0.6600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7419 -0.0066 -0.8835%
  • 累計(jì)凈值：0.7485
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1468億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 王睿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.28% -0.81% 0.21% -2.45% 5.04% -10.19% -21.70% -24.49%
同類排名 1964/2304 1546/2327 1867/2324 1534/2315 908/2242 1446/2137 1687/2017 -
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601211 國泰海通 67.9300 5.15% -1.02%
600030 中信證券 36.9700 4.32% -1.23%
000852 石化機(jī)械 115.7000 3.72% -1.45%
000768 中航西飛 33.6600 3.51% -1.37%
600893 航發(fā)動(dòng)力 13.9400 2.22% -0.29%
002271 東方雨虹 31.6600 1.90% -0.36%
601155 新城控股 27.6300 1.52% -1.57%
601059 信達(dá)證券 20.9500 1.50% -2.03%
300033 同花順 1.1600 1.46% -2.16%
601336 新華保險(xiǎn) 6.0400 1.37% -2.14%
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C(012705)基金檔案
基金代碼 012705 基金簡稱 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-18~2021-10-29 成立日期 2021-11-03 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李建 劉騰 王睿 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 2.44億 最近份額 3.1468億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%