凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.2410 | 5.03% |
中銀大健康股票A | 1.4310 | 4.77% |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.6961 | 3.57% |
中銀消費(fèi)主題A | 1.7600 | 2.50% |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A | 0.6410 | 2.27% |
中銀ESG主題混合發(fā)起C | 1.0359 | 2.08% |
中銀ESG主題混合發(fā)起A | 1.0383 | 2.07% |
中銀卓越成長混合A | 0.9605 | 1.99% |
中銀卓越成長混合C | 0.9527 | 1.98% |
中銀鑫新消費(fèi)成長混合C | 0.9430 | 1.98% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東吳智慧醫(yī)療量化混合C | 0.7704 | 6.19% |
東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 0.7831 | 6.18% |
平安鑫利混合A | 1.2703 | 5.20% |
平安鑫利混合C | 1.2596 | 5.19% |
中信建投醫(yī)改A | 1.6200 | 5.04% |
中信建投醫(yī)改C | 1.3255 | 5.04% |
中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2004 | 5.04% |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.2410 | 5.03% |
富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A | 2.0214 | 4.86% |
富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C | 1.9084 | 4.86% |