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中銀成長優(yōu)選股票A(中銀成長優(yōu)選股票)基金凈值查詢(009379)

今天最新凈值 0.8001 -0.0044 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7899 -0.0102 -1.2717%
  • 累計凈值：0.8001
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0831億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王偉 周斌
近一季中銀成長優(yōu)選股票A|中銀成長優(yōu)選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀成長優(yōu)選股票A(009379)基金累計收益率-5.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7867 0.7867 0.8001 0.8001 -0.0134 -1.67%
2025-05-22 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8001 0.8001 0.8045 0.8045 -0.0044 -0.55%
2025-05-21 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8045 0.8045 0.8079 0.8079 -0.0034 -0.42%
2025-05-20 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8079 0.8079 0.8043 0.8043 0.0036 0.45%
2025-05-19 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8043 0.8043 0.8071 0.8071 -0.0028 -0.35%
2025-05-16 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8071 0.8071 0.8023 0.8023 0.0048 0.60%
2025-05-15 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8023 0.8023 0.8231 0.8231 -0.0208 -2.53%
2025-05-14 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8231 0.8231 0.8272 0.8272 -0.0041 -0.50%
2025-05-13 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8272 0.8272 0.8294 0.8294 -0.0022 -0.27%
2025-05-12 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8294 0.8294 0.8142 0.8142 0.0152 1.87%
2025-05-09 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8142 0.8142 0.8310 0.8310 -0.0168 -2.02%
2025-05-08 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8310 0.8310 0.8290 0.8290 0.0020 0.24%
2025-05-07 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8290 0.8290 0.8260 0.8260 0.0030 0.36%
2025-05-06 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8260 0.8260 0.8057 0.8057 0.0203 2.52%
2025-04-30 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8057 0.8057 0.7936 0.7936 0.0121 1.52%
2025-04-29 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7936 0.7936 0.7900 0.7900 0.0036 0.46%
2025-04-28 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7900 0.7900 0.7981 0.7981 -0.0081 -1.01%
2025-04-25 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7981 0.7981 0.7907 0.7907 0.0074 0.94%
2025-04-24 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7907 0.7907 0.7940 0.7940 -0.0033 -0.42%
2025-04-23 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7940 0.7940 0.7791 0.7791 0.0149 1.91%
2025-04-22 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7791 0.7791 0.7867 0.7867 -0.0076 -0.97%
2025-04-21 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7867 0.7867 0.7646 0.7646 0.0221 2.89%
2025-04-18 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7646 0.7646 0.7664 0.7664 -0.0018 -0.23%
2025-04-17 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7664 0.7664 0.7629 0.7629 0.0035 0.46%
2025-04-16 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7629 0.7629 0.7784 0.7784 -0.0155 -1.99%
2025-04-15 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7784 0.7784 0.7813 0.7813 -0.0029 -0.37%
2025-04-14 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7813 0.7813 0.7673 0.7673 0.0140 1.82%
2025-04-11 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7673 0.7673 0.7514 0.7514 0.0159 2.12%
2025-04-10 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7514 0.7514 0.7282 0.7282 0.0232 3.19%
2025-04-09 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7282 0.7282 0.7100 0.7100 0.0182 2.56%
2025-04-08 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7100 0.7100 0.7222 0.7222 -0.0122 -1.69%
2025-04-07 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.7222 0.7222 0.8034 0.8034 -0.0812 -10.11%
2025-04-03 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8034 0.8034 0.8244 0.8244 -0.0210 -2.55%
2025-04-02 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8244 0.8244 0.8133 0.8133 0.0111 1.36%
2025-04-01 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8133 0.8133 0.8119 0.8119 0.0014 0.17%
2025-03-31 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8119 0.8119 0.8175 0.8175 -0.0056 -0.69%
2025-03-28 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8175 0.8175 0.8234 0.8234 -0.0059 -0.72%
2025-03-27 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8234 0.8234 0.8218 0.8218 0.0016 0.19%
2025-03-26 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8218 0.8218 0.8174 0.8174 0.0044 0.54%
2025-03-25 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8174 0.8174 0.8336 0.8336 -0.0162 -1.94%
2025-03-24 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8336 0.8336 0.8308 0.8308 0.0028 0.34%
2025-03-21 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8308 0.8308 0.8519 0.8519 -0.0211 -2.48%
2025-03-20 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8519 0.8519 0.8560 0.8560 -0.0041 -0.48%
2025-03-19 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8560 0.8560 0.8656 0.8656 -0.0096 -1.11%
2025-03-18 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8656 0.8656 0.8609 0.8609 0.0047 0.55%
2025-03-17 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8609 0.8609 0.8615 0.8615 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8615 0.8615 0.8407 0.8407 0.0208 2.47%
2025-03-13 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8407 0.8407 0.8620 0.8620 -0.0213 -2.47%
2025-03-12 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8620 0.8620 0.8599 0.8599 0.0021 0.24%
2025-03-11 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8599 0.8599 0.8621 0.8621 -0.0022 -0.26%
2025-03-10 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8621 0.8621 0.8569 0.8569 0.0052 0.61%
2025-03-07 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8569 0.8569 0.8604 0.8604 -0.0035 -0.41%
2025-03-06 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8604 0.8604 0.8358 0.8358 0.0246 2.94%
2025-03-05 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8358 0.8358 0.8262 0.8262 0.0096 1.16%
2025-03-04 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8262 0.8262 0.8179 0.8179 0.0083 1.01%
2025-03-03 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8179 0.8179 0.8228 0.8228 -0.0049 -0.60%
2025-02-28 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8228 0.8228 0.8557 0.8557 -0.0329 -3.84%
2025-02-27 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8557 0.8557 0.8666 0.8666 -0.0109 -1.26%
2025-02-26 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8666 0.8666 0.8577 0.8577 0.0089 1.04%
2025-02-25 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8577 0.8577 0.8548 0.8548 0.0029 0.34%
2025-02-24 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 0.8548 0.8548 0.8509 0.8509 0.0039 0.46%