| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù) | 1.0908 | 0.03% |
| 中銀利享定期開(kāi)放債券 | 1.0443 | 0.02% |
| 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 1.1119 | 0.02% |
| 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 1.0282 | 0.02% |
| 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A | 1.1096 | 0.02% |
| 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) | 1.0506 | 0.02% |
| 中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式 | 1.0568 | 0.01% |
| 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C | 1.1037 | 0.01% |
| 中銀中短債債券A | 1.0837 | 0.01% |
| 中銀中短債債券C | 1.0788 | 0.01% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 汽車(chē)ETF | 1.4674 | 1.68% |
| 國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
| 國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
| 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
| 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
| 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
| 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
| 汽車(chē)ETF | 1.3637 | 1.47% |
| 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |
