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中銀合利債券 - 基金主頁(yè)(代碼:002693)

今天最新凈值 1.0090 0.0020 0.2000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0090
  • 成立日期:2016-05-19
  • 基金類型:債券型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1736億
  • 最近資產(chǎn):0.17億元
  • 基金公司:中銀基金
  • 基金經(jīng)理:
中銀合利債券基金動(dòng)態(tài)
中銀合利債券重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600570 恒生電子 1.5000 4.56% -2.45%
300450 先導(dǎo)智能 2.4500 4.14% -1.33%
000681 視覺(jué)中國(guó) 2.5000 3.41% -4.11%
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.0000 3.08% -1.62%
300166 東方國(guó)信 4.9200 2.98% -2.81%
中銀合利債券(002693)基金檔案
基金代碼 002693 基金簡(jiǎn)稱 中銀合利債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-04-25~2016-05-16 成立日期 2016-05-19 基金類型 債券型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.17億元 最近份額 0.1736億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 1.0632 0.00%
長(zhǎng)盛盛景A 1.0637 0.01%
長(zhǎng)盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠(chéng)惠盈A 1.0183 0.16%
信誠(chéng)惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%