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中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C(中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C) - 基金主頁(代碼:014227)

今天最新凈值 0.8982 -0.0175 -1.9100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8982
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1551億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 14.81% 1.78% -3.21% 23.87% 14.35% 1.34% -10.04% -9.23%
同類排名 1371/2555 1657/3245 1555/3188 1892/3060 1340/2509 1023/1995 461/1576 -
中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600837 海通證券 0.4200 0.44% 0.00%
601211 國泰君安 0.1900 0.34% -1.02%
中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C(014227)基金檔案
基金代碼 014227 基金簡稱 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-22~2021-12-02 成立日期 2021-12-07 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙建忠 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.14億 最近份額 0.1551億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率