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中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C基金凈值查詢(019950)

今天最新凈值 1.0924 0.0110 1.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1041 0.0025 0.2294%
  • 累計(jì)凈值：1.0924
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉騰
近一季中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C(019950)基金累計(jì)收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.1016 1.1016 1.0924 1.0924 0.0092 0.84%
2025-05-20 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0924 1.0924 1.0814 1.0814 0.0110 1.02%
2025-05-19 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0814 1.0814 1.0802 1.0802 0.0012 0.11%
2025-05-16 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0802 1.0802 1.0838 1.0838 -0.0036 -0.33%
2025-05-15 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0838 1.0838 1.0897 1.0897 -0.0059 -0.54%
2025-05-14 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0897 1.0897 1.0790 1.0790 0.0107 0.99%
2025-05-13 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0790 1.0790 1.0768 1.0768 0.0022 0.20%
2025-05-12 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.0659 1.0659 0.0109 1.02%
2025-05-09 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0659 1.0659 1.0640 1.0640 0.0019 0.18%
2025-05-08 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09%
2025-05-07 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0630 1.0630 1.0578 1.0578 0.0052 0.49%
2025-05-06 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0527 1.0527 0.0051 0.48%
2025-04-30 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0528 1.0528 1.0546 1.0546 -0.0018 -0.17%
2025-04-28 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0564 1.0564 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0568 1.0568 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-04-23 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0591 1.0591 -0.0023 -0.22%
2025-04-22 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0563 1.0563 0.0028 0.27%
2025-04-21 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0537 1.0537 0.0026 0.25%
2025-04-18 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0513 1.0513 0.0027 0.26%
2025-04-16 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0513 1.0513 1.0542 1.0542 -0.0029 -0.28%
2025-04-15 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0542 1.0542 1.0490 1.0490 0.0052 0.50%
2025-04-14 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0490 1.0490 1.0330 1.0330 0.0160 1.55%
2025-04-11 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0330 1.0330 1.0246 1.0246 0.0084 0.82%
2025-04-10 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0133 1.0133 0.0113 1.12%
2025-04-09 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0133 1.0133 1.0016 1.0016 0.0117 1.17%
2025-04-08 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0016 1.0016 0.9832 0.9832 0.0184 1.87%
2025-04-07 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9832 0.9832 1.0622 1.0622 -0.0790 -7.44%
2025-04-03 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0622 1.0622 1.0663 1.0663 -0.0041 -0.38%
2025-04-02 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0663 1.0663 1.0673 1.0673 -0.0010 -0.09%
2025-04-01 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0610 1.0610 0.0063 0.59%
2025-03-31 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0610 1.0610 1.0594 1.0594 0.0016 0.15%
2025-03-28 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0594 1.0594 1.0657 1.0657 -0.0063 -0.59%
2025-03-27 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0647 1.0647 0.0010 0.09%
2025-03-26 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-03-25 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0644 1.0644 1.0693 1.0693 -0.0049 -0.46%
2025-03-24 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0693 1.0693 1.0626 1.0626 0.0067 0.63%
2025-03-21 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0626 1.0626 1.0745 1.0745 -0.0119 -1.11%
2025-03-20 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0745 1.0745 1.0815 1.0815 -0.0070 -0.65%
2025-03-19 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0815 1.0815 1.0853 1.0853 -0.0038 -0.35%
2025-03-18 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0853 1.0853 1.0725 1.0725 0.0128 1.19%
2025-03-17 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0725 1.0725 1.0704 1.0704 0.0021 0.20%
2025-03-14 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0563 1.0563 0.0141 1.33%
2025-03-13 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0564 1.0564 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0611 1.0611 -0.0047 -0.44%
2025-03-11 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0611 1.0611 1.0581 1.0581 0.0030 0.28%
2025-03-10 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0581 1.0581 1.0600 1.0600 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0600 1.0600 1.0591 1.0591 0.0009 0.08%
2025-03-06 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0465 1.0465 0.0126 1.20%
2025-03-05 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0465 1.0465 1.0357 1.0357 0.0108 1.04%
2025-03-04 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0357 1.0357 1.0324 1.0324 0.0033 0.32%
2025-03-03 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0324 1.0324 1.0293 1.0293 0.0031 0.30%
2025-02-28 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0293 1.0293 1.0475 1.0475 -0.0182 -1.74%
2025-02-27 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-02-26 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0475 1.0475 1.0293 1.0293 0.0182 1.77%
2025-02-25 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0293 1.0293 1.0400 1.0400 -0.0107 -1.03%
2025-02-24 019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0400 1.0400 1.0409 1.0409 -0.0009 -0.09%