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中銀豐利混合A - 基金主頁(yè)(代碼:002430)

今天最新凈值 1.1010 0.0050 0.4600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4950
  • 成立日期：2016-08-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1933億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊成
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-10-29 2020-10-29 2020-11-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
中銀豐利混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300002 神州泰岳 4.6300 2.96% -3.04%
688066 航天宏圖 0.8600 2.38% -3.87%
300130 新國(guó)都 1.7400 2.25% -3.28%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 2.9800 2.14% -2.71%
300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 1.8400 2.08% -3.17%
688569 鐵科軌道 1.0700 2.06% -0.81%
003021 兆威機(jī)電 0.3900 1.56% -0.76%
002463 滬電股份 1.5400 1.47% -2.31%
300533 冰川網(wǎng)絡(luò) 0.6200 1.41% -6.07%
301391 卡萊特 0.2600 1.39% -0.50%
中銀豐利混合A(002430)基金檔案
基金代碼 002430 基金簡(jiǎn)稱 中銀豐利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-25~2016-08-09 成立日期 2016-08-11 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 楊成 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.22億 最近份額 0.1933億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%