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中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C - 基金主頁(代碼:019950)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1001 -0.0015 -0.1400%

盤中實時估值(僅供參考) 1.0972 -0.0029 -0.2625%

累計凈值：1.1001
成立日期：2024-08-20
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.02億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：劉騰

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	7.63%	1.34%	2.75%	4.66%	-	-	-	8.02%
同類排名	953/4580	544/4705	2942/4687	654/4622				-

中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
01109	華潤置地	0.0000	4.62%	-0.79%
601918	新集能源	0.0000	4.26%	-1.17%
601088	中國神華	0.0000	4.04%	-1.73%
00941	中國移動	0.0000	3.98%	-0.58%
00323	馬鞍山鋼鐵	0.0000	3.62%	6.47%
600900	長江電力	0.0000	3.28%	-1.74%
00700	騰訊控股	0.0000	3.27%	-0.29%
600104	上汽集團	0.0000	3.08%	-1.58%
00921	海信家電	0.0000	3.05%	-0.19%
00939	建設(shè)銀行	0.0000	2.72%	0.57%

中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C(019950)基金檔案

基金代碼	019950	基金簡稱	中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C	基金全稱
發(fā)行日期	2024-08-01~2024-08-16	成立日期	2024-08-20	基金類型	混合型-偏股
基金經(jīng)理	劉騰	基金托管人		基金公司	中銀基金
最近資產(chǎn)	0.02億元	最近份額		成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%