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中銀優(yōu)選靈活配置混合A(中銀優(yōu)選)基金凈值查詢(163807)

今天最新凈值 0.9598 0.0134 1.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9673 0.0075 0.7813%
  • 累計(jì)凈值：3.2776
  • 成立日期：2009-04-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：19.974億份
  • 最近份額：19.8377億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王偉 黃珺
近一季中銀優(yōu)選靈活配置混合A|中銀優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀優(yōu)選靈活配置混合A(163807)基金累計(jì)收益率-3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9598 3.2776 0.9598 3.2776 0.0000 0.00%
2025-05-20 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9598 3.2776 0.9464 3.2642 0.0134 1.42%
2025-05-19 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9464 3.2642 0.9341 3.2519 0.0123 1.32%
2025-05-16 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9341 3.2519 0.9294 3.2472 0.0047 0.51%
2025-05-15 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9294 3.2472 0.9323 3.2501 -0.0029 -0.31%
2025-05-14 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9323 3.2501 0.9357 3.2535 -0.0034 -0.36%
2025-05-13 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9357 3.2535 0.9342 3.2520 0.0015 0.16%
2025-05-12 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9342 3.2520 0.9297 3.2475 0.0045 0.48%
2025-05-09 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9297 3.2475 0.9351 3.2529 -0.0054 -0.58%
2025-05-08 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9351 3.2529 0.9412 3.2590 -0.0061 -0.65%
2025-05-07 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9412 3.2590 0.9436 3.2614 -0.0024 -0.25%
2025-05-06 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9436 3.2614 0.9324 3.2502 0.0112 1.20%
2025-04-30 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9324 3.2502 0.9295 3.2473 0.0029 0.31%
2025-04-29 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9295 3.2473 0.9203 3.2381 0.0092 1.00%
2025-04-28 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9203 3.2381 0.9266 3.2444 -0.0063 -0.68%
2025-04-25 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9266 3.2444 0.9229 3.2407 0.0037 0.40%
2025-04-24 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9229 3.2407 0.9219 3.2397 0.0010 0.11%
2025-04-23 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9219 3.2397 0.9210 3.2388 0.0009 0.10%
2025-04-22 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9210 3.2388 0.9186 3.2364 0.0024 0.26%
2025-04-21 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9186 3.2364 0.9018 3.2196 0.0168 1.86%
2025-04-18 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9018 3.2196 0.9117 3.2295 -0.0099 -1.09%
2025-04-17 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9117 3.2295 0.9102 3.2280 0.0015 0.16%
2025-04-16 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9102 3.2280 0.9195 3.2373 -0.0093 -1.01%
2025-04-15 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9195 3.2373 0.9183 3.2361 0.0012 0.13%
2025-04-14 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9183 3.2361 0.9056 3.2234 0.0127 1.40%
2025-04-11 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9056 3.2234 0.9013 3.2191 0.0043 0.48%
2025-04-10 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9013 3.2191 0.8841 3.2019 0.0172 1.95%
2025-04-09 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.8841 3.2019 0.8656 3.1834 0.0185 2.14%
2025-04-08 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.8656 3.1834 0.8610 3.1788 0.0046 0.53%
2025-04-07 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.8610 3.1788 0.9349 3.2527 -0.0739 -7.90%
2025-04-03 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9349 3.2527 0.9432 3.2610 -0.0083 -0.88%
2025-04-02 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9432 3.2610 0.9395 3.2573 0.0037 0.39%
2025-04-01 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9395 3.2573 0.9378 3.2556 0.0017 0.18%
2025-03-31 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9378 3.2556 0.9471 3.2649 -0.0093 -0.98%
2025-03-28 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9471 3.2649 0.9540 3.2718 -0.0069 -0.72%
2025-03-27 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9540 3.2718 0.9514 3.2692 0.0026 0.27%
2025-03-26 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9514 3.2692 0.9501 3.2679 0.0013 0.14%
2025-03-25 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9501 3.2679 0.9604 3.2782 -0.0103 -1.07%
2025-03-24 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9604 3.2782 0.9617 3.2795 -0.0013 -0.14%
2025-03-21 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9617 3.2795 0.9870 3.3048 -0.0253 -2.56%
2025-03-20 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9870 3.3048 0.9965 3.3143 -0.0095 -0.95%
2025-03-19 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9965 3.3143 1.0033 3.3211 -0.0068 -0.68%
2025-03-18 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0033 3.3211 1.0022 3.3200 0.0011 0.11%
2025-03-17 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0022 3.3200 1.0055 3.3233 -0.0033 -0.33%
2025-03-14 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0055 3.3233 0.9800 3.2978 0.0255 2.60%
2025-03-13 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9800 3.2978 1.0028 3.3206 -0.0228 -2.27%
2025-03-12 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0028 3.3206 1.0012 3.3190 0.0016 0.16%
2025-03-11 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0012 3.3190 1.0056 3.3234 -0.0044 -0.44%
2025-03-10 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0056 3.3234 1.0125 3.3303 -0.0069 -0.68%
2025-03-07 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0125 3.3303 1.0100 3.3278 0.0025 0.25%
2025-03-06 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0100 3.3278 0.9868 3.3046 0.0232 2.35%
2025-03-05 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9868 3.3046 0.9801 3.2979 0.0067 0.68%
2025-03-04 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9801 3.2979 0.9580 3.2758 0.0221 2.31%
2025-03-03 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9580 3.2758 0.9594 3.2772 -0.0014 -0.15%
2025-02-28 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9594 3.2772 0.9949 3.3127 -0.0355 -3.57%
2025-02-27 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9949 3.3127 1.0097 3.3275 -0.0148 -1.47%
2025-02-26 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0097 3.3275 1.0072 3.3250 0.0025 0.25%
2025-02-25 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0072 3.3250 1.0109 3.3287 -0.0037 -0.37%
2025-02-24 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0109 3.3287 1.0219 3.3397 -0.0110 -1.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%