中銀中短債債券A基金凈值查詢(016717)

今天最新凈值 1.0836 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0836
成立日期：2023-02-27
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：69.4623億
最近資產(chǎn)：73.63億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：王妍朱水媚

近一季中銀中短債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中銀中短債債券A(016717)基金累計(jì)收益率0.46%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	016717	中銀中短債債券A	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2025-05-22	016717	中銀中短債債券A	1.0836	1.0836	1.0835	1.0835	0.0001	0.01%
2025-05-21	016717	中銀中短債債券A	1.0835	1.0835	1.0835	1.0835	0.0000	0.00%
2025-05-20	016717	中銀中短債債券A	1.0835	1.0835	1.0833	1.0833	0.0002	0.02%
2025-05-19	016717	中銀中短債債券A	1.0833	1.0833	1.0827	1.0827	0.0006	0.06%
2025-05-16	016717	中銀中短債債券A	1.0827	1.0827	1.0829	1.0829	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	016717	中銀中短債債券A	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
2025-05-14	016717	中銀中短債債券A	1.0829	1.0829	1.0830	1.0830	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	016717	中銀中短債債券A	1.0830	1.0830	1.0825	1.0825	0.0005	0.05%
2025-05-12	016717	中銀中短債債券A	1.0825	1.0825	1.0833	1.0833	-0.0008	-0.07%

2025-05-09	016717	中銀中短債債券A	1.0833	1.0833	1.0828	1.0828	0.0005	0.05%
2025-05-08	016717	中銀中短債債券A	1.0828	1.0828	1.0819	1.0819	0.0009	0.08%
2025-05-07	016717	中銀中短債債券A	1.0819	1.0819	1.0820	1.0820	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	016717	中銀中短債債券A	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%
2025-04-30	016717	中銀中短債債券A	1.0817	1.0817	1.0815	1.0815	0.0002	0.02%
2025-04-29	016717	中銀中短債債券A	1.0815	1.0815	1.0807	1.0807	0.0008	0.07%
2025-04-28	016717	中銀中短債債券A	1.0807	1.0807	1.0803	1.0803	0.0004	0.04%
2025-04-25	016717	中銀中短債債券A	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2025-04-24	016717	中銀中短債債券A	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2025-04-23	016717	中銀中短債債券A	1.0803	1.0803	1.0808	1.0808	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	016717	中銀中短債債券A	1.0808	1.0808	1.0805	1.0805	0.0003	0.03%
2025-04-21	016717	中銀中短債債券A	1.0805	1.0805	1.0806	1.0806	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	016717	中銀中短債債券A	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.01%
2025-04-17	016717	中銀中短債債券A	1.0805	1.0805	1.0808	1.0808	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	016717	中銀中短債債券A	1.0808	1.0808	1.0805	1.0805	0.0003	0.03%

2025-04-15	016717	中銀中短債債券A	1.0805	1.0805	1.0806	1.0806	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	016717	中銀中短債債券A	1.0806	1.0806	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%
2025-04-11	016717	中銀中短債債券A	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2025-04-10	016717	中銀中短債債券A	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2025-04-09	016717	中銀中短債債券A	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2025-04-08	016717	中銀中短債債券A	1.0803	1.0803	1.0813	1.0813	-0.0010	-0.09%
2025-04-07	016717	中銀中短債債券A	1.0813	1.0813	1.0795	1.0795	0.0018	0.17%
2025-04-03	016717	中銀中短債債券A	1.0795	1.0795	1.0780	1.0780	0.0015	0.14%
2025-04-02	016717	中銀中短債債券A	1.0780	1.0780	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%
2025-04-01	016717	中銀中短債債券A	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%
2025-03-31	016717	中銀中短債債券A	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%
2025-03-28	016717	中銀中短債債券A	1.0772	1.0772	1.0770	1.0770	0.0002	0.02%
2025-03-27	016717	中銀中短債債券A	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2025-03-26	016717	中銀中短債債券A	1.0768	1.0768	1.0764	1.0764	0.0004	0.04%
2025-03-25	016717	中銀中短債債券A	1.0764	1.0764	1.0757	1.0757	0.0007	0.07%
2025-03-24	016717	中銀中短債債券A	1.0757	1.0757	1.0750	1.0750	0.0007	0.07%
2025-03-21	016717	中銀中短債債券A	1.0750	1.0750	1.0745	1.0745	0.0005	0.05%
2025-03-20	016717	中銀中短債債券A	1.0745	1.0745	1.0733	1.0733	0.0012	0.11%
2025-03-19	016717	中銀中短債債券A	1.0733	1.0733	1.0727	1.0727	0.0006	0.06%
2025-03-18	016717	中銀中短債債券A	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	0.0004	0.04%
2025-03-17	016717	中銀中短債債券A	1.0723	1.0723	1.0730	1.0730	-0.0007	-0.07%
2025-03-14	016717	中銀中短債債券A	1.0730	1.0730	1.0726	1.0726	0.0004	0.04%
2025-03-13	016717	中銀中短債債券A	1.0726	1.0726	1.0717	1.0717	0.0009	0.08%
2025-03-12	016717	中銀中短債債券A	1.0717	1.0717	1.0713	1.0713	0.0004	0.04%
2025-03-11	016717	中銀中短債債券A	1.0713	1.0713	1.0727	1.0727	-0.0014	-0.13%
2025-03-10	016717	中銀中短債債券A	1.0727	1.0727	1.0732	1.0732	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	016717	中銀中短債債券A	1.0732	1.0732	1.0747	1.0747	-0.0015	-0.14%
2025-03-06	016717	中銀中短債債券A	1.0747	1.0747	1.0753	1.0753	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	016717	中銀中短債債券A	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2025-03-04	016717	中銀中短債債券A	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2025-03-03	016717	中銀中短債債券A	1.0750	1.0750	1.0744	1.0744	0.0006	0.06%
2025-02-28	016717	中銀中短債債券A	1.0744	1.0744	1.0745	1.0745	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	016717	中銀中短債債券A	1.0745	1.0745	1.0750	1.0750	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	016717	中銀中短債債券A	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2025-02-25	016717	中銀中短債債券A	1.0748	1.0748	1.0751	1.0751	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	016717	中銀中短債債券A	1.0751	1.0751	1.0765	1.0765	-0.0014	-0.13%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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中銀中短債債券A基金凈值查詢(016717)