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中銀中債7-10年期國開債指數(shù)(中銀中債7-10年期國開行債券指數(shù)) - 基金主頁(代碼:005093)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0925 0.0010 0.0900%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1085
成立日期：2018-03-30
基金類型：債券指數(shù)
成立份額：
最近份額：0.0277億
最近資產(chǎn)：0.03億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：

中銀中債7-10年期國開債指數(shù)分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0160元

中銀中債7-10年期國開債指數(shù)(005093)基金檔案

基金代碼	005093	基金簡稱	中銀中債7-10年期國開債指數(shù)	基金全稱
發(fā)行日期	2018-02-02~2018-03-27	成立日期	2018-03-30	基金類型	債券指數(shù)
基金經(jīng)理		基金托管人		基金公司	中銀基金
最近資產(chǎn)	0.03億元	最近份額	0.0277億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券指數(shù)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0983	0.03%
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.1776	0.00%
前海開源3-5年國開債A	1.0156	0.02%
前海開源3-5年國開債C	1.0101	0.02%
工銀國債(7-10年)指數(shù)A	1.0900	0.00%
工銀國債(7-10年)指數(shù)C	1.0882	0.00%
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年A	1.0361	-0.01%
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年C	1.0330	-0.01%
招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)C	1.0231	0.92%
招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)A	1.0235	0.91%

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