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東吳安鑫量化混合A(東吳安鑫量化) - 基金主頁(代碼:002561)

今天最新凈值 1.3846 0.0040 0.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3964 0.0032 0.2287%
  • 累計(jì)凈值:1.6191
  • 成立日期:2016-06-03
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.4661億
  • 最近資產(chǎn):0.65億
  • 基金公司:東吳基金
  • 基金經(jīng)理:周健 陳晨 秦斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.49% 1.04% 0.36% 1.47% 7.34% 7.41% 12.02% 69.21%
同類排名 1545/2318 331/2345 1821/2340 519/2329 725/2256 390/2151 305/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-08 2022-11-08 2022-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-03-30 2022-03-30 2022-04-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0656元
2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.1189元
東吳安鑫量化混合A基金動(dòng)態(tài)
東吳安鑫量化混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 0.0000 4.40% -0.02%
601111 中國國航 0.0000 4.21% 1.14%
600029 南方航空 0.0000 3.97% 0.49%
603885 吉祥航空 0.0000 3.91% 1.57%
600115 中國東航 0.0000 3.52% 1.55%
600018 上港集團(tuán) 0.0000 2.82% 0.87%
600048 保利發(fā)展 0.0000 2.70% -0.61%
601766 中國中車 0.0000 2.44% 1.79%
600019 寶鋼股份 0.0000 2.34% -1.29%
600585 海螺水泥 0.0000 2.08% -0.04%
東吳安鑫量化混合A(002561)基金檔案
基金代碼 002561 基金簡稱 東吳安鑫量化混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-11~2016-05-31 成立日期 2016-06-03 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 周健 陳晨 秦斌 基金托管人 基金公司 東吳基金
最近資產(chǎn) 0.65億 最近份額 0.4661億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%