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工銀瑞信添慧債券C(工銀添慧債券C)基金盤中實(shí)時估值(006739)

今天最新凈值 1.1062 0.0021 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
工銀瑞信添慧債券C基金006739重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600547 山東黃金 0.0000 5.52% 0.10% 0.0055%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.58% 0.49% 0.0224%
000975 山金國際 0.0000 3.75% -1.55% -0.0581%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.45% -1.19% -0.0292%
300750 寧德時代 0.0000 2.00% -1.35% -0.0270%
002155 湖南黃金 0.0000 0.87% -1.21% -0.0105%
600489 中金黃金 0.0000 0.81% -1.29% -0.0104%
600461 洪城環(huán)境 0.0000 0.53% -1.24% -0.0066%
601298 青島港 0.0000 0.42% 1.11% 0.0047%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.39% -0.06% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.32% -0.1094% 27.73%
工銀瑞信添慧債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.64% 1.16%
2025-05-20 0.19% 0.18%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 -0.05% -0.01%
2025-05-15 -0.30% -0.25%
2025-05-14 -0.06% -0.16%
2025-05-13 0.17% 0.28%
2025-05-12 -0.26% -0.23%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀瑞信添慧債券C基金006739實(shí)時估值圖
工銀瑞信添慧債券C基金006739實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%