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國富深化價(jià)值混合A(國富價(jià)值)基金盤中實(shí)時(shí)估值(450004)

今天最新凈值 1.6374 0.0095 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.9970
  • 成立日期：2008-07-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：7.592億份
  • 最近份額：19.9398億
  • 最近資產(chǎn)：33.76億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
國富深化價(jià)值混合A基金450004重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 3.02% -0.18% -0.0054%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.65% 0.49% 0.0130%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.43% -1.35% -0.0328%
002938 鵬鼎控股 0.0000 2.37% -2.92% -0.0692%
600809 山西汾酒 0.0000 2.28% -1.81% -0.0413%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 2.25% 1.30% 0.0293%
000951 中國重汽 0.0000 2.18% -0.57% -0.0124%
000975 山金國際 0.0000 2.18% -1.55% -0.0338%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.15% -0.06% -0.0013%
605499 東鵬飲料 0.0000 2.01% 0.06% 0.0012%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
23.52% -0.1527% 83.56%
國富深化價(jià)值混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.63% 1.07%
2025-05-20 0.58% 0.68%
2025-05-19 -0.18% -0.36%
2025-05-16 -0.17% -0.22%
2025-05-15 -1.11% -0.68%
2025-05-14 0.57% 0.66%
2025-05-13 -0.06% 0.11%
2025-05-12 0.98% 1.53%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富深化價(jià)值混合A基金450004實(shí)時(shí)估值圖
國富深化價(jià)值混合A基金450004實(shí)時(shí)估值圖
國富深化價(jià)值混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%