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中金滬深300A(中金滬深300)基金凈值查詢(003015)

今天最新凈值 1.6756 0.0093 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6747 -0.0009 -0.0565%
  • 累計(jì)凈值：1.6756
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6024億
  • 最近資產(chǎn)：19.89億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：魏孛 耿帥軍 王陽峰
近一季中金滬深300A|中金滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金滬深300A(003015)基金累計(jì)收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003015 中金滬深300A 1.6767 1.6767 1.6756 1.6756 0.0011 0.07%
2025-05-21 003015 中金滬深300A 1.6756 1.6756 1.6663 1.6663 0.0093 0.56%
2025-05-20 003015 中金滬深300A 1.6663 1.6663 1.6580 1.6580 0.0083 0.50%
2025-05-19 003015 中金滬深300A 1.6580 1.6580 1.6629 1.6629 -0.0049 -0.29%
2025-05-16 003015 中金滬深300A 1.6629 1.6629 1.6700 1.6700 -0.0071 -0.43%
2025-05-15 003015 中金滬深300A 1.6700 1.6700 1.6834 1.6834 -0.0134 -0.80%
2025-05-14 003015 中金滬深300A 1.6834 1.6834 1.6614 1.6614 0.0220 1.32%
2025-05-13 003015 中金滬深300A 1.6614 1.6614 1.6564 1.6564 0.0050 0.30%
2025-05-12 003015 中金滬深300A 1.6564 1.6564 1.6392 1.6392 0.0172 1.05%
2025-05-09 003015 中金滬深300A 1.6392 1.6392 1.6385 1.6385 0.0007 0.04%
2025-05-08 003015 中金滬深300A 1.6385 1.6385 1.6281 1.6281 0.0104 0.64%
2025-05-07 003015 中金滬深300A 1.6281 1.6281 1.6170 1.6170 0.0111 0.69%
2025-05-06 003015 中金滬深300A 1.6170 1.6170 1.6023 1.6023 0.0147 0.92%
2025-04-30 003015 中金滬深300A 1.6023 1.6023 1.6079 1.6079 -0.0056 -0.35%
2025-04-29 003015 中金滬深300A 1.6079 1.6079 1.6128 1.6128 -0.0049 -0.30%
2025-04-28 003015 中金滬深300A 1.6128 1.6128 1.6146 1.6146 -0.0018 -0.11%
2025-04-25 003015 中金滬深300A 1.6146 1.6146 1.6117 1.6117 0.0029 0.18%
2025-04-24 003015 中金滬深300A 1.6117 1.6117 1.6111 1.6111 0.0006 0.04%
2025-04-23 003015 中金滬深300A 1.6111 1.6111 1.6064 1.6064 0.0047 0.29%
2025-04-22 003015 中金滬深300A 1.6064 1.6064 1.6056 1.6056 0.0008 0.05%
2025-04-21 003015 中金滬深300A 1.6056 1.6056 1.6002 1.6002 0.0054 0.34%
2025-04-18 003015 中金滬深300A 1.6002 1.6002 1.5966 1.5966 0.0036 0.23%
2025-04-17 003015 中金滬深300A 1.5966 1.5966 1.5968 1.5968 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 003015 中金滬深300A 1.5968 1.5968 1.5963 1.5963 0.0005 0.03%
2025-04-15 003015 中金滬深300A 1.5963 1.5963 1.5931 1.5931 0.0032 0.20%
2025-04-14 003015 中金滬深300A 1.5931 1.5931 1.5891 1.5891 0.0040 0.25%
2025-04-11 003015 中金滬深300A 1.5891 1.5891 1.5834 1.5834 0.0057 0.36%
2025-04-10 003015 中金滬深300A 1.5834 1.5834 1.5621 1.5621 0.0213 1.36%
2025-04-09 003015 中金滬深300A 1.5621 1.5621 1.5543 1.5543 0.0078 0.50%
2025-04-08 003015 中金滬深300A 1.5543 1.5543 1.5321 1.5321 0.0222 1.45%
2025-04-07 003015 中金滬深300A 1.5321 1.5321 1.6466 1.6466 -0.1145 -6.95%
2025-04-03 003015 中金滬深300A 1.6466 1.6466 1.6598 1.6598 -0.0132 -0.80%
2025-04-02 003015 中金滬深300A 1.6598 1.6598 1.6601 1.6601 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 003015 中金滬深300A 1.6601 1.6601 1.6591 1.6591 0.0010 0.06%
2025-03-31 003015 中金滬深300A 1.6591 1.6591 1.6719 1.6719 -0.0128 -0.77%
2025-03-28 003015 中金滬深300A 1.6719 1.6719 1.6771 1.6771 -0.0052 -0.31%
2025-03-27 003015 中金滬深300A 1.6771 1.6771 1.6717 1.6717 0.0054 0.32%
2025-03-26 003015 中金滬深300A 1.6717 1.6717 1.6786 1.6786 -0.0069 -0.41%
2025-03-25 003015 中金滬深300A 1.6786 1.6786 1.6756 1.6756 0.0030 0.18%
2025-03-24 003015 中金滬深300A 1.6756 1.6756 1.6652 1.6652 0.0104 0.62%
2025-03-21 003015 中金滬深300A 1.6652 1.6652 1.6870 1.6870 -0.0218 -1.29%
2025-03-20 003015 中金滬深300A 1.6870 1.6870 1.6991 1.6991 -0.0121 -0.71%
2025-03-19 003015 中金滬深300A 1.6991 1.6991 1.6985 1.6985 0.0006 0.04%
2025-03-18 003015 中金滬深300A 1.6985 1.6985 1.6926 1.6926 0.0059 0.35%
2025-03-17 003015 中金滬深300A 1.6926 1.6926 1.6967 1.6967 -0.0041 -0.24%
2025-03-14 003015 中金滬深300A 1.6967 1.6967 1.6579 1.6579 0.0388 2.34%
2025-03-13 003015 中金滬深300A 1.6579 1.6579 1.6639 1.6639 -0.0060 -0.36%
2025-03-12 003015 中金滬深300A 1.6639 1.6639 1.6658 1.6658 -0.0019 -0.11%
2025-03-11 003015 中金滬深300A 1.6658 1.6658 1.6617 1.6617 0.0041 0.25%
2025-03-10 003015 中金滬深300A 1.6617 1.6617 1.6674 1.6674 -0.0057 -0.34%
2025-03-07 003015 中金滬深300A 1.6674 1.6674 1.6743 1.6743 -0.0069 -0.41%
2025-03-06 003015 中金滬深300A 1.6743 1.6743 1.6569 1.6569 0.0174 1.05%
2025-03-05 003015 中金滬深300A 1.6569 1.6569 1.6510 1.6510 0.0059 0.36%
2025-03-04 003015 中金滬深300A 1.6510 1.6510 1.6519 1.6519 -0.0009 -0.05%
2025-03-03 003015 中金滬深300A 1.6519 1.6519 1.6496 1.6496 0.0023 0.14%
2025-02-28 003015 中金滬深300A 1.6496 1.6496 1.6801 1.6801 -0.0305 -1.82%
2025-02-27 003015 中金滬深300A 1.6801 1.6801 1.6762 1.6762 0.0039 0.23%
2025-02-26 003015 中金滬深300A 1.6762 1.6762 1.6642 1.6642 0.0120 0.72%
2025-02-25 003015 中金滬深300A 1.6642 1.6642 1.6815 1.6815 -0.0173 -1.03%
2025-02-24 003015 中金滬深300A 1.6815 1.6815 1.6843 1.6843 -0.0028 -0.17%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%