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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300安中指數(shù)A(匯添富滬深300)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(000368)

今天最新凈值 1.8468 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3548
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4251億
  • 最近資產(chǎn)：15.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
匯添富滬深300安中指數(shù)A基金000368重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.67% -0.47% -0.0219%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.10% -1.74% -0.0539%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.87% -0.59% -0.0169%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.50% -1.25% -0.0313%
002594 比亞迪 0.0000 2.48% 1.55% 0.0384%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.48% 0.05% 0.0012%
000858 五 糧 液 0.0000 1.82% -0.73% -0.0133%
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.56% -1.73% -0.0270%
000651 格力電器 0.0000 1.44% -1.10% -0.0158%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 1.23% -0.14% -0.0017%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
24.15% -0.1422% 94.79%
匯添富滬深300安中指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.74% -0.64%
2025-05-22 0.00% 0.02%
2025-05-21 0.58% 0.95%
2025-05-20 0.55% 0.76%
2025-05-19 -0.22% -0.34%
2025-05-16 -0.53% -0.41%
2025-05-15 -0.51% -0.46%
2025-05-14 1.13% 1.25%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富滬深300安中指數(shù)A基金000368實(shí)時(shí)估值圖
匯添富滬深300安中指數(shù)A基金000368實(shí)時(shí)估值圖
匯添富滬深300安中指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)