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交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合基金盤中實時估值(008955)

今天最新凈值 1.4427 0.0091 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4427
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5626億
  • 最近資產(chǎn)：22.70億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：郭斐
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合基金008955重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600919 江蘇銀行 0.0000 9.85% 1.28% 0.1261%
000338 濰柴動力 0.0000 9.38% 0.00% 0.0000%
600900 長江電力 0.0000 9.36% 0.75% 0.0702%
600887 伊利股份 0.0000 8.93% 0.53% 0.0473%
601229 上海銀行 0.0000 5.28% 1.45% 0.0766%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.24% 0.54% 0.0283%
002142 寧波銀行 0.0000 4.39% -0.15% -0.0066%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 3.70% 0.40% 0.0148%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 3.44% 0.00% 0.0000%
600926 杭州銀行 0.0000 2.87% 2.01% 0.0577%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
62.44% 0.4144% 60.82%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.64% 0.62%
2025-05-20 0.63% 0.37%
2025-05-19 -0.19% -0.06%
2025-05-16 -0.48% -0.24%
2025-05-15 -0.19% -0.13%
2025-05-14 0.69% 0.46%
2025-05-13 0.88% 0.66%
2025-05-12 0.44% 0.34%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合基金008955實時估值圖
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合基金008955實時估值圖
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合基金動態(tài)