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中金滬深300C基金凈值查詢(003579)

今天最新凈值 1.6799 0.0094 0.5600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6790 -0.0009 -0.0565%
  • 累計(jì)凈值：1.6799
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5452億
  • 最近資產(chǎn)：19.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏孛 耿帥軍 王陽(yáng)峰
近一季中金滬深300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金滬深300C(003579)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003579 中金滬深300C 1.6809 1.6809 1.6799 1.6799 0.0010 0.06%
2025-05-21 003579 中金滬深300C 1.6799 1.6799 1.6705 1.6705 0.0094 0.56%
2025-05-20 003579 中金滬深300C 1.6705 1.6705 1.6622 1.6622 0.0083 0.50%
2025-05-19 003579 中金滬深300C 1.6622 1.6622 1.6672 1.6672 -0.0050 -0.30%
2025-05-16 003579 中金滬深300C 1.6672 1.6672 1.6743 1.6743 -0.0071 -0.42%
2025-05-15 003579 中金滬深300C 1.6743 1.6743 1.6877 1.6877 -0.0134 -0.79%
2025-05-14 003579 中金滬深300C 1.6877 1.6877 1.6657 1.6657 0.0220 1.32%
2025-05-13 003579 中金滬深300C 1.6657 1.6657 1.6607 1.6607 0.0050 0.30%
2025-05-12 003579 中金滬深300C 1.6607 1.6607 1.6435 1.6435 0.0172 1.05%
2025-05-09 003579 中金滬深300C 1.6435 1.6435 1.6428 1.6428 0.0007 0.04%
2025-05-08 003579 中金滬深300C 1.6428 1.6428 1.6324 1.6324 0.0104 0.64%
2025-05-07 003579 中金滬深300C 1.6324 1.6324 1.6214 1.6214 0.0110 0.68%
2025-05-06 003579 中金滬深300C 1.6214 1.6214 1.6066 1.6066 0.0148 0.92%
2025-04-30 003579 中金滬深300C 1.6066 1.6066 1.6122 1.6122 -0.0056 -0.35%
2025-04-29 003579 中金滬深300C 1.6122 1.6122 1.6171 1.6171 -0.0049 -0.30%
2025-04-28 003579 中金滬深300C 1.6171 1.6171 1.6189 1.6189 -0.0018 -0.11%
2025-04-25 003579 中金滬深300C 1.6189 1.6189 1.6161 1.6161 0.0028 0.17%
2025-04-24 003579 中金滬深300C 1.6161 1.6161 1.6155 1.6155 0.0006 0.04%
2025-04-23 003579 中金滬深300C 1.6155 1.6155 1.6108 1.6108 0.0047 0.29%
2025-04-22 003579 中金滬深300C 1.6108 1.6108 1.6100 1.6100 0.0008 0.05%
2025-04-21 003579 中金滬深300C 1.6100 1.6100 1.6046 1.6046 0.0054 0.34%
2025-04-18 003579 中金滬深300C 1.6046 1.6046 1.6011 1.6011 0.0035 0.22%
2025-04-17 003579 中金滬深300C 1.6011 1.6011 1.6012 1.6012 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003579 中金滬深300C 1.6012 1.6012 1.6007 1.6007 0.0005 0.03%
2025-04-15 003579 中金滬深300C 1.6007 1.6007 1.5976 1.5976 0.0031 0.19%
2025-04-14 003579 中金滬深300C 1.5976 1.5976 1.5937 1.5937 0.0039 0.24%
2025-04-11 003579 中金滬深300C 1.5937 1.5937 1.5880 1.5880 0.0057 0.36%
2025-04-10 003579 中金滬深300C 1.5880 1.5880 1.5666 1.5666 0.0214 1.37%
2025-04-09 003579 中金滬深300C 1.5666 1.5666 1.5588 1.5588 0.0078 0.50%
2025-04-08 003579 中金滬深300C 1.5588 1.5588 1.5366 1.5366 0.0222 1.44%
2025-04-07 003579 中金滬深300C 1.5366 1.5366 1.6514 1.6514 -0.1148 -6.95%
2025-04-03 003579 中金滬深300C 1.6514 1.6514 1.6647 1.6647 -0.0133 -0.80%
2025-04-02 003579 中金滬深300C 1.6647 1.6647 1.6650 1.6650 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 003579 中金滬深300C 1.6650 1.6650 1.6640 1.6640 0.0010 0.06%
2025-03-31 003579 中金滬深300C 1.6640 1.6640 1.6769 1.6769 -0.0129 -0.77%
2025-03-28 003579 中金滬深300C 1.6769 1.6769 1.6821 1.6821 -0.0052 -0.31%
2025-03-27 003579 中金滬深300C 1.6821 1.6821 1.6768 1.6768 0.0053 0.32%
2025-03-26 003579 中金滬深300C 1.6768 1.6768 1.6837 1.6837 -0.0069 -0.41%
2025-03-25 003579 中金滬深300C 1.6837 1.6837 1.6807 1.6807 0.0030 0.18%
2025-03-24 003579 中金滬深300C 1.6807 1.6807 1.6703 1.6703 0.0104 0.62%
2025-03-21 003579 中金滬深300C 1.6703 1.6703 1.6922 1.6922 -0.0219 -1.29%
2025-03-20 003579 中金滬深300C 1.6922 1.6922 1.7044 1.7044 -0.0122 -0.72%
2025-03-19 003579 中金滬深300C 1.7044 1.7044 1.7037 1.7037 0.0007 0.04%
2025-03-18 003579 中金滬深300C 1.7037 1.7037 1.6979 1.6979 0.0058 0.34%
2025-03-17 003579 中金滬深300C 1.6979 1.6979 1.7020 1.7020 -0.0041 -0.24%
2025-03-14 003579 中金滬深300C 1.7020 1.7020 1.6632 1.6632 0.0388 2.33%
2025-03-13 003579 中金滬深300C 1.6632 1.6632 1.6691 1.6691 -0.0059 -0.35%
2025-03-12 003579 中金滬深300C 1.6691 1.6691 1.6712 1.6712 -0.0021 -0.13%
2025-03-11 003579 中金滬深300C 1.6712 1.6712 1.6670 1.6670 0.0042 0.25%
2025-03-10 003579 中金滬深300C 1.6670 1.6670 1.6728 1.6728 -0.0058 -0.35%
2025-03-07 003579 中金滬深300C 1.6728 1.6728 1.6798 1.6798 -0.0070 -0.42%
2025-03-06 003579 中金滬深300C 1.6798 1.6798 1.6623 1.6623 0.0175 1.05%
2025-03-05 003579 中金滬深300C 1.6623 1.6623 1.6564 1.6564 0.0059 0.36%
2025-03-04 003579 中金滬深300C 1.6564 1.6564 1.6573 1.6573 -0.0009 -0.05%
2025-03-03 003579 中金滬深300C 1.6573 1.6573 1.6551 1.6551 0.0022 0.13%
2025-02-28 003579 中金滬深300C 1.6551 1.6551 1.6857 1.6857 -0.0306 -1.82%
2025-02-27 003579 中金滬深300C 1.6857 1.6857 1.6818 1.6818 0.0039 0.23%
2025-02-26 003579 中金滬深300C 1.6818 1.6818 1.6698 1.6698 0.0120 0.72%
2025-02-25 003579 中金滬深300C 1.6698 1.6698 1.6871 1.6871 -0.0173 -1.03%
2025-02-24 003579 中金滬深300C 1.6871 1.6871 1.6900 1.6900 -0.0029 -0.17%