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國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C(國聯(lián)安醫(yī)藥100C)基金盤中實時估值(006569)

今天最新凈值 0.9756 0.0056 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9756
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3525億
  • 最近資產：2.38億
  • 基金公司：
  • 基金經理：黃欣
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C基金006569重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.96% -1.62% -0.0318%
688114 華大智造 0.0000 1.49% 1.57% 0.0234%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 1.45% -2.91% -0.0422%
688578 艾力斯 0.0000 1.41% -1.17% -0.0165%
688235 百濟神州-U 0.0000 1.40% -4.15% -0.0581%
002773 康弘藥業(yè) 0.0000 1.20% -0.47% -0.0056%
603259 XD藥明康 0.0000 1.12% -1.18% -0.0132%
688331 榮昌生物 0.0000 1.12% 2.08% 0.0233%
000766 通化金馬 0.0000 1.11% -0.25% -0.0028%
600422 昆藥集團 0.0000 1.11% 0.63% 0.0070%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.37% -0.1165% 94.96%
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.75% -0.76%
2025-05-21 0.58% 0.51%
2025-05-20 1.44% 1.44%
2025-05-19 -0.41% -0.42%
2025-05-16 0.66% 0.63%
2025-05-15 -0.18% -0.21%
2025-05-14 -0.04% -0.10%
2025-05-13 1.10% 1.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C基金006569實時估值圖
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C基金006569實時估值圖
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C基金動態(tài)