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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利滬深300指數(shù)C(泰達(dá)大盤C) - 基金主頁(代碼:003548)

今天最新凈值 1.5869 0.0091 0.5800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5743 -0.0119 -0.7501%
  • 累計(jì)凈值：1.9527
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3589億
  • 最近資產(chǎn)：16.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.71% -0.34% 4.35% 1.52% 9.65% 6.04% 2.83% 65.16%
同類排名 904/3416 1722/3807 1206/3748 795/3531 1494/2787 714/2159 830/1749 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0730元
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0731元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0675元
2024-08-08 2024-08-08 2024-08-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0732元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0790元
宏利滬深300指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.44% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.04% -1.25%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.76% -0.59%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.54% -1.74%
600036 招商銀行 0.0000 2.35% -1.03%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.67% -1.29%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.64% -0.72%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.63% 0.05%
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.59% -1.73%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.58% -1.62%
宏利滬深300指數(shù)C(003548)基金檔案
基金代碼 003548 基金簡(jiǎn)稱 宏利滬深300指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉洋 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 16.03億 最近份額 9.3589億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率