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天弘中證醫(yī)藥100A(天弘醫(yī)藥100A)基金凈值查詢(001550)

今天最新凈值 0.7631 0.0111 1.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7617 -0.0059 -0.7626%
  • 累計(jì)凈值：0.7631
  • 成立日期：2015-06-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：0.100億份
  • 最近份額：21.2688億
  • 最近資產(chǎn)：17.40億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 賀雨軒
近一季天弘中證醫(yī)藥100A|天弘醫(yī)藥100A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證醫(yī)藥100A(001550)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7631 0.7631 0.7520 0.7520 0.0111 1.48%
2025-05-19 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7520 0.7520 0.7550 0.7550 -0.0030 -0.40%
2025-05-16 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7550 0.7550 0.7505 0.7505 0.0045 0.60%
2025-05-15 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7505 0.7505 0.7516 0.7516 -0.0011 -0.15%
2025-05-14 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7516 0.7516 0.7522 0.7522 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7522 0.7522 0.7443 0.7443 0.0079 1.06%
2025-05-12 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7443 0.7443 0.7465 0.7465 -0.0022 -0.29%
2025-05-09 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7465 0.7465 0.7470 0.7470 -0.0005 -0.07%
2025-05-08 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7470 0.7470 0.7465 0.7465 0.0005 0.07%
2025-05-07 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7465 0.7465 0.7507 0.7507 -0.0042 -0.56%
2025-05-06 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7507 0.7507 0.7465 0.7465 0.0042 0.56%
2025-04-30 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7465 0.7465 0.7419 0.7419 0.0046 0.62%
2025-04-29 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7419 0.7419 0.7403 0.7403 0.0016 0.22%
2025-04-28 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7403 0.7403 0.7419 0.7419 -0.0016 -0.22%
2025-04-25 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7419 0.7419 0.7462 0.7462 -0.0043 -0.58%
2025-04-24 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7462 0.7462 0.7444 0.7444 0.0018 0.24%
2025-04-23 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7444 0.7444 0.7536 0.7536 -0.0092 -1.22%
2025-04-22 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7536 0.7536 0.7484 0.7484 0.0052 0.69%
2025-04-21 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7484 0.7484 0.7380 0.7380 0.0104 1.41%
2025-04-18 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7380 0.7380 0.7407 0.7407 -0.0027 -0.36%
2025-04-17 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7407 0.7407 0.7433 0.7433 -0.0026 -0.35%
2025-04-16 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7433 0.7433 0.7511 0.7511 -0.0078 -1.04%
2025-04-15 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7511 0.7511 0.7516 0.7516 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7516 0.7516 0.7476 0.7476 0.0040 0.54%
2025-04-11 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7476 0.7476 0.7451 0.7451 0.0025 0.34%
2025-04-10 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7451 0.7451 0.7318 0.7318 0.0133 1.82%
2025-04-09 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7318 0.7318 0.7300 0.7300 0.0018 0.25%
2025-04-08 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7300 0.7300 0.7188 0.7188 0.0112 1.56%
2025-04-07 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7188 0.7188 0.7757 0.7757 -0.0569 -7.34%
2025-04-03 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7757 0.7757 0.7772 0.7772 -0.0015 -0.19%
2025-04-02 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7772 0.7772 0.7804 0.7804 -0.0032 -0.41%
2025-04-01 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7804 0.7804 0.7573 0.7573 0.0231 3.05%
2025-03-31 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7573 0.7573 0.7657 0.7657 -0.0084 -1.10%
2025-03-28 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7657 0.7657 0.7677 0.7677 -0.0020 -0.26%
2025-03-27 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7677 0.7677 0.7526 0.7526 0.0151 2.01%
2025-03-26 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7526 0.7526 0.7551 0.7551 -0.0025 -0.33%
2025-03-25 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7551 0.7551 0.7513 0.7513 0.0038 0.51%
2025-03-24 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7513 0.7513 0.7551 0.7551 -0.0038 -0.50%
2025-03-21 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7551 0.7551 0.7643 0.7643 -0.0092 -1.20%
2025-03-20 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7643 0.7643 0.7705 0.7705 -0.0062 -0.80%
2025-03-19 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7705 0.7705 0.7706 0.7706 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7706 0.7706 0.7653 0.7653 0.0053 0.69%
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2025-02-25 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7458 0.7458 0.7547 0.7547 -0.0089 -1.18%
2025-02-24 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7547 0.7547 0.7613 0.7613 -0.0066 -0.87%