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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通深證100指數(shù)C基金盤中實時估值(004876)

今天最新凈值 1.2580 0.0110 0.8800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5190
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3750億
  • 最近資產(chǎn)：44.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何天翔
融通深證100指數(shù)C基金004876重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 9.46% -1.26% -0.1192%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.63% 0.82% 0.0462%
002594 比亞迪 0.0000 4.67% -0.13% -0.0061%
300059 東方財富 0.0000 4.15% -0.80% -0.0332%
000858 五 糧 液 0.0000 3.50% -0.07% -0.0025%
000651 格力電器 0.0000 2.93% 0.30% 0.0088%
002475 立訊精密 0.0000 2.81% -1.06% -0.0298%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.96% -0.52% -0.0102%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 1.87% -2.12% -0.0396%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.85% -0.44% -0.0081%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.83% -0.1937% 94.73%
融通深證100指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.56% 0.60%
2025-05-20 0.88% 0.82%
2025-05-19 -0.16% -0.21%
2025-05-16 -0.16% -0.14%
2025-05-15 -1.34% -1.36%
2025-05-14 0.96% 0.88%
2025-05-13 0.00% 0.00%
2025-05-12 1.62% 1.70%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通深證100指數(shù)C基金004876實時估值圖
融通深證100指數(shù)C基金004876實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1111 2.3275%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1586 2.2957%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1166 2.2779%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8077 1.2935%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1900%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9778 1.0882%
南方中證銀行ETF 1.6397 0.8199%
天弘中證銀行ETF 1.4517 0.8199%