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富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合A(富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006022)

今天最新凈值 1.6351 0.0058 0.3600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6351
  • 成立日期：2018-07-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3556億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：徐幼華
富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合A基金006022重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600269 贛粵高速 0.0000 2.33% 0.19% 0.0044%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.31% 0.71% 0.0164%
002911 佛燃能源 0.0000 2.17% -1.16% -0.0252%
600642 申能股份 0.0000 2.17% -0.87% -0.0189%
600098 廣州發(fā)展 0.0000 2.14% -1.36% -0.0291%
002831 裕同科技 0.0000 2.00% -1.34% -0.0268%
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.98% 0.75% 0.0149%
600717 天津港 0.0000 1.93% -1.27% -0.0245%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.91% -0.24% -0.0046%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 1.86% 0.18% 0.0033%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
20.8% -0.0901% 95.05%
富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.58% 0.59%
2025-05-20 0.36% 0.38%
2025-05-19 0.47% 0.49%
2025-05-16 -0.44% -0.49%
2025-05-15 -0.26% -0.45%
2025-05-14 0.29% 0.44%
2025-05-13 0.41% 0.70%
2025-05-12 0.09% 0.46%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合A基金006022實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合A基金006022實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%