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南方優(yōu)選價值混合C(南方價值C) - 基金主頁(代碼:006539)

今天最新凈值 0.8688 0.0054 0.6300%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8734 -0.0008 -0.0879%
  • 累計凈值：1.5898
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4265億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅安安
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.38% 3.37% -1.28% 3.42% -4.56% -11.79% 52.22%
同類排名 3153/4544 1971/4651 2561/4646 2043/4590 2472/4247 1689/3676 1521/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.2750元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.3160元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.1300元
南方優(yōu)選價值混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 7.48% -1.35%
600941 中國移動 0.0000 7.25% -0.15%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.69% 2.41%
603259 XD藥明康 0.0000 4.46% 1.19%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.31% -0.06%
000425 徐工機械 0.0000 4.18% 0.24%
002318 久立特材 0.0000 4.15% -1.18%
002594 比亞迪 0.0000 3.72% -0.30%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.51% -0.97%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 3.25% -0.63%
南方優(yōu)選價值混合C(006539)基金檔案
基金代碼 006539 基金簡稱 南方優(yōu)選價值混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 羅安安 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.08億元 最近份額 10.4265億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率